| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 414.00 | 34 057.00 | 12 357.00 | 46 414.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 129 672.00 | 26 655.00 | 103 018.00 | 129 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 298.00 | 410 281.00 | 618 017.00 | 1 028 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 158.00 | 250 736.00 | 275 422.00 | 526 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 175.00 | 721 729.00 | 1 039 446.00 | 1 761 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 944.00 | | 795 944.00 | 795 944.00 |
BN En cours de production de biens | 736 875.00 | | 736 875.00 | 736 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 402.00 | 153 122.00 | 1 319 281.00 | 1 472 402.00 |
BZ Autres créances | 155 375.00 | | 155 375.00 | 155 375.00 |
CF Disponibilités | 847 885.00 | | 847 885.00 | 847 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 995.00 | 153 122.00 | 3 877 874.00 | 4 030 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 170.00 | 874 850.00 | 4 917 320.00 | 5 792 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 708 653.00 | 2 611 655.00 | | 2 708 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 058.00 | 316 998.00 | | 355 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 712.00 | 3 203 653.00 | | 3 338 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 203.00 | 503 668.00 | | 518 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 716.00 | 141 145.00 | | 103 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 280.00 | 679 870.00 | | 547 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 258.00 | 307 224.00 | | 379 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 26 584.00 | | 954.00 |
EA Autres dettes | 29 197.00 | 15 153.00 | | 29 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 578 608.00 | 1 706 794.00 | | 1 578 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 320.00 | 4 975 447.00 | | 4 917 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 638.00 | 1 330 693.00 | | 1 216 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 299 508.00 | | 6 299 508.00 | 6 299 508.00 |
FG Production vendue services | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 308 621.00 | | 6 308 621.00 | 6 308 621.00 |
FM Production stockée | | | -346 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 179 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 317.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 617 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 747.00 | | | 127 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 239.00 | 294.00 | | 23 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 511.00 | 294.00 | | 80 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 236.00 | -294.00 | | 47 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 525.00 | 122 256.00 | | 114 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 920.00 | 5 990 269.00 | | 6 171 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 862.00 | 5 673 272.00 | | 5 816 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 058.00 | 316 998.00 | | 355 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 765.00 | | 607 393.00 | 1 660 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 180.00 | 88 803.00 | 1 761 175.00 | 418 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 180.00 | 88 803.00 | 1 684 128.00 | 418 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 867.00 | | 700.00 | 45 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 418.00 | | 606 693.00 | 1 584 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 834.00 | | | 358 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 613.00 | 105 647.00 | 31 531.00 | 647 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 251.00 | 3 806.00 | | 30 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 362.00 | 101 841.00 | 31 531.00 | 617 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 805.00 | 32 317.00 | | 120 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 805.00 | 32 317.00 | | 120 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 805.00 | 32 317.00 | 65 000.00 | 185 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 317.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 280.00 | 547 280.00 | | 547 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 237.00 | 1 249 237.00 | | 1 249 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 166.00 | 223 166.00 | | 223 166.00 |
VB T. V. A. | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
VC Groupe et associés | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 997.00 | 156 026.00 | 344 266.00 | 517 997.00 |
VI Groupe et associés | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 154 000.00 | | | 1 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 291.00 | 1 650 291.00 | | 1 650 291.00 |
VW T.V.A. | 125 423.00 | 125 423.00 | | 125 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 608.00 | 1 216 638.00 | 344 266.00 | 1 578 608.00 |