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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 434.00 | 32 371.00 | 19 063.00 | 51 434.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 129 672.00 | 35 306.00 | 94 367.00 | 129 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 581.00 | 489 899.00 | 546 683.00 | 1 036 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 399.00 | 276 202.00 | 253 197.00 | 529 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 719.00 | 833 778.00 | 943 941.00 | 1 777 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 044.00 | | 912 044.00 | 912 044.00 |
BN En cours de production de biens | 710 350.00 | | 710 350.00 | 710 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 081.00 | 164 218.00 | 1 043 863.00 | 1 208 081.00 |
BZ Autres créances | 121 630.00 | | 121 630.00 | 121 630.00 |
CF Disponibilités | 1 350 950.00 | | 1 350 950.00 | 1 350 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 086.00 | 164 218.00 | 4 172 868.00 | 4 337 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 805.00 | 997 996.00 | 5 116 809.00 | 6 114 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 843 712.00 | 2 708 653.00 | | 2 843 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 096.00 | 355 058.00 | | 236 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 807.00 | 3 338 712.00 | | 3 354 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 099.00 | 518 203.00 | | 386 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 798.00 | 103 716.00 | | 143 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 648.00 | 547 280.00 | | 773 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 456.00 | 379 258.00 | | 447 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 954.00 | | |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 29 197.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 002.00 | 1 578 608.00 | | 1 762 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 809.00 | 4 917 320.00 | | 5 116 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 684.00 | 1 216 638.00 | | 1 486 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 088 048.00 | | 5 088 048.00 | 5 088 048.00 |
FG Production vendue services | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 412.00 | | 5 095 412.00 | 5 095 412.00 |
FM Production stockée | | | -26 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | 4 947.00 | | 1 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | 127 747.00 | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | 47 236.00 | | 1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 779.00 | 114 525.00 | | 78 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 054.00 | 6 171 920.00 | | 5 098 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 958.00 | 5 816 862.00 | | 4 861 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 096.00 | 355 058.00 | | 236 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 200.00 | 12 623.00 | | 35 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 175.00 | | 23 693.00 | 1 761 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 148.00 | 1 777 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 148.00 | 51 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 567.00 | | 12 168.00 | 46 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 128.00 | | 11 525.00 | 1 684 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 729.00 | 119 197.00 | 7 148.00 | 721 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 057.00 | 5 462.00 | 7 148.00 | 34 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 671.00 | 113 735.00 | | 687 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 122.00 | 16 245.00 | 5 148.00 | 153 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 122.00 | 16 245.00 | 5 148.00 | 153 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 122.00 | 16 245.00 | 5 148.00 | 153 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 245.00 | 5 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 648.00 | 773 648.00 | | 773 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 139.00 | 175 139.00 | | 175 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 996 384.00 | 996 384.00 | | 996 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 697.00 | 211 697.00 | | 211 697.00 |
VB T. V. A. | 98 202.00 | 98 202.00 | | 98 202.00 |
VC Groupe et associés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 302.00 | 109 984.00 | 272 779.00 | 385 302.00 |
VI Groupe et associés | 143 798.00 | 143 798.00 | | 143 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 695.00 | | | 132 695.00 |
VP Divers | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 542.00 | 1 352 542.00 | | 1 352 542.00 |
VW T.V.A. | 142 438.00 | 142 438.00 | | 142 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 002.00 | 1 486 684.00 | 272 779.00 | 1 762 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |