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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 154.00 | 19 693.00 | 7 462.00 | 27 154.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 59 346.00 | 17 155.00 | 42 192.00 | 59 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 103.00 | 308 077.00 | 230 026.00 | 538 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 775.00 | 229 076.00 | 297 699.00 | 526 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 011.00 | 574 001.00 | 963 011.00 | 1 537 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 567.00 | | 639 567.00 | 639 567.00 |
BN En cours de production de biens | 769 506.00 | | 769 506.00 | 769 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 648.00 | 333 457.00 | 1 551 191.00 | 1 884 648.00 |
BZ Autres créances | 297 592.00 | | 297 592.00 | 297 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 964.00 | | 217 964.00 | 217 964.00 |
CF Disponibilités | 444 665.00 | | 444 665.00 | 444 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 182.00 | 333 457.00 | 4 000 725.00 | 4 334 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 193.00 | 907 458.00 | 4 963 735.00 | 5 871 193.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 508 240.00 | 2 375 577.00 | | 2 508 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 415.00 | 532 663.00 | | 323 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 655.00 | 3 183 240.00 | | 3 106 655.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 207.00 | 156 706.00 | | 510 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 069.00 | 6 145.00 | | 250 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 954.00 | 766 875.00 | | 515 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 078.00 | 313 588.00 | | 383 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
EA Autres dettes | 15 172.00 | 41 556.00 | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 080.00 | 1 284 869.00 | | 1 792 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 735.00 | 4 533 109.00 | | 4 963 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 858.00 | 1 167 824.00 | | 1 384 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 381 254.00 | | 5 381 254.00 | 5 381 254.00 |
FG Production vendue services | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 154.00 | | 5 390 154.00 | 5 390 154.00 |
FM Production stockée | | | 162 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 956.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 3 756.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 113.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 113.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | 3 643.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 626.00 | 243 608.00 | | 136 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 110.00 | 5 847 949.00 | | 5 617 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 695.00 | 5 315 286.00 | | 5 293 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 415.00 | 532 663.00 | | 323 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 401.00 | 25 604.00 | | 22 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 887.00 | | 561 916.00 | 1 007 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 480.00 | 2 312.00 | 1 537 011.00 | 30 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 1 479 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | 12 933.00 | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 033.00 | | 518 503.00 | 963 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 292.00 | 65 978.00 | 269.00 | 508 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 278.00 | 7 415.00 | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 014.00 | 58 563.00 | 269.00 | 496 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 315 973.00 | 23 956.00 | 6 472.00 | 315 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 973.00 | 23 956.00 | 6 472.00 | 315 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 973.00 | 23 956.00 | 6 472.00 | 380 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 956.00 | 6 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 954.00 | 515 954.00 | | 515 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 195.00 | 143 195.00 | | 143 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 245.00 | 87 245.00 | | 87 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 428.00 | | | 1 485 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 220.00 | | | 399 220.00 |
VB T. V. A. | 110 383.00 | | | 110 383.00 |
VC Groupe et associés | 149 794.00 | | | 149 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 923.00 | 102 701.00 | 316 459.00 | 509 923.00 |
VI Groupe et associés | 250 069.00 | 250 069.00 | | 250 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 500.00 | | | 408 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
VP Divers | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 401.00 | 2 196 401.00 | | 2 196 401.00 |
VW T.V.A. | 141 023.00 | 141 023.00 | | 141 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 080.00 | 1 384 858.00 | 316 459.00 | 1 792 080.00 |