| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 584.00 | 45 456.00 | 8 128.00 | 53 584.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 129 672.00 | 52 604.00 | 77 068.00 | 129 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 479.00 | 653 768.00 | 410 711.00 | 1 064 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 237.00 | 295 466.00 | 217 772.00 | 513 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 606.00 | 1 047 294.00 | 744 312.00 | 1 791 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 445.00 | | 1 375 445.00 | 1 375 445.00 |
BN En cours de production de biens | 624 550.00 | | 624 550.00 | 624 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 070.00 | 264 295.00 | 1 835 775.00 | 2 100 070.00 |
BZ Autres créances | 114 378.00 | | 114 378.00 | 114 378.00 |
CF Disponibilités | 1 186 229.00 | | 1 186 229.00 | 1 186 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 100.00 | 264 295.00 | 5 204 805.00 | 5 469 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 705.00 | 1 311 589.00 | 5 949 116.00 | 7 260 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 898 555.00 | 2 849 807.00 | | 2 898 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 487.00 | 253 748.00 | | 229 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 042.00 | 3 378 555.00 | | 3 403 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 064.00 | 1 175 437.00 | | 1 036 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 012.00 | 90 788.00 | | 158 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 895.00 | 759 802.00 | | 681 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 477.00 | 368 719.00 | | 510 477.00 |
EA Autres dettes | 159 627.00 | 15 255.00 | | 159 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 546 075.00 | 2 470 002.00 | | 2 546 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 116.00 | 5 848 557.00 | | 5 949 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 867.00 | 2 470 002.00 | | 1 754 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 430 600.00 | | 6 430 600.00 | 6 430 600.00 |
FG Production vendue services | 138 675.00 | | 138 675.00 | 138 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 569 275.00 | | 6 569 275.00 | 6 569 275.00 |
FM Production stockée | | | -185 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 465 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 232.00 | |
GE Autres charges | | | 12 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 107 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 500.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 2 568.00 | | 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 394.00 | | | 180 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 394.00 | | | 180 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 606.00 | 2 568.00 | | 9 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 448.00 | 87 060.00 | | 70 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 735.00 | 5 900 812.00 | | 6 592 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 249.00 | 5 647 064.00 | | 6 363 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 487.00 | 253 748.00 | | 229 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 414.00 | | 419 679.00 | 1 780 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 487.00 | 1 791 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 487.00 | 1 707 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 197.00 | | 419 679.00 | 1 696 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 686.00 | 126 213.00 | 9 606.00 | 930 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 741.00 | 6 716.00 | | 38 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 945.00 | 119 498.00 | 9 606.00 | 891 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 063.00 | 56 232.00 | | 208 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 063.00 | 56 232.00 | | 208 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 063.00 | 56 232.00 | | 208 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 895.00 | 681 895.00 | | 681 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 310.00 | 185 310.00 | | 185 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 627.00 | 159 627.00 | | 159 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 146.00 | 1 783 146.00 | | 1 783 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 924.00 | 316 924.00 | | 316 924.00 |
VB T. V. A. | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
VC Groupe et associés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 064.00 | 244 856.00 | 791 208.00 | 1 036 064.00 |
VI Groupe et associés | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 792.00 | | | 139 792.00 |
VP Divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 876.00 | 2 282 876.00 | | 2 282 876.00 |
VW T.V.A. | 212 830.00 | 212 830.00 | | 212 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 075.00 | 1 754 867.00 | 791 208.00 | 2 546 075.00 |