| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 714.00 | 30 251.00 | 15 463.00 | 45 714.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 59 346.00 | 21 114.00 | 38 233.00 | 59 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 197.00 | 344 497.00 | 286 700.00 | 631 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 041.00 | 251 751.00 | 283 291.00 | 535 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 834.00 | | 358 834.00 | 358 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 765.00 | 647 613.00 | 1 013 152.00 | 1 660 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 630.00 | | 801 630.00 | 801 630.00 |
BN En cours de production de biens | 1 083 150.00 | | 1 083 150.00 | 1 083 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 589.00 | 120 805.00 | 1 235 784.00 | 1 356 589.00 |
BZ Autres créances | 224 237.00 | | 224 237.00 | 224 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 588 327.00 | | 588 327.00 | 588 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 099.00 | 120 805.00 | 3 962 295.00 | 4 083 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 865.00 | 768 418.00 | 4 975 447.00 | 5 743 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 611 655.00 | 2 508 240.00 | | 2 611 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 998.00 | 323 415.00 | | 316 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 653.00 | 3 106 655.00 | | 3 203 653.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 668.00 | 510 207.00 | | 503 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 145.00 | 250 069.00 | | 141 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 870.00 | 515 954.00 | | 679 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 224.00 | 383 078.00 | | 307 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 584.00 | 117 600.00 | | 26 584.00 |
EA Autres dettes | 15 153.00 | 15 172.00 | | 15 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 794.00 | 1 792 080.00 | | 1 706 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 447.00 | 4 963 735.00 | | 4 975 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 693.00 | 1 384 858.00 | | 1 330 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 423 769.00 | | 5 423 769.00 | 5 423 769.00 |
FG Production vendue services | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 899.00 | | 5 424 899.00 | 5 424 899.00 |
FM Production stockée | | | 313 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 299 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 163.00 | |
GE Autres charges | | | 214 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 276.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 2 319.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -1 273.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 256.00 | 136 626.00 | | 122 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 269.00 | 5 617 110.00 | | 5 990 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 272.00 | 5 293 695.00 | | 5 673 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 998.00 | 323 415.00 | | 316 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 011.00 | | 123 754.00 | 1 537 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 307.00 | | 18 560.00 | 27 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 224.00 | | 105 194.00 | 1 479 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 001.00 | 73 613.00 | | 574 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 693.00 | 10 559.00 | | 19 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 308.00 | 63 054.00 | | 554 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 333 457.00 | 13 163.00 | 225 816.00 | 333 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 457.00 | 13 163.00 | 225 816.00 | 333 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 457.00 | 13 163.00 | 225 816.00 | 398 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 163.00 | 225 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 870.00 | 679 870.00 | | 679 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 098.00 | 147 098.00 | | 147 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 502.00 | 1 211 502.00 | | 1 211 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 086.00 | 145 086.00 | | 145 086.00 |
VB T. V. A. | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
VC Groupe et associés | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 437.00 | 127 336.00 | 337 035.00 | 503 437.00 |
VI Groupe et associés | 141 145.00 | 141 145.00 | | 141 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
VP Divers | 26 293.00 | 1 776.00 | 24 517.00 | 26 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 375.00 | 1 568 858.00 | 24 517.00 | 1 593 375.00 |
VW T.V.A. | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 794.00 | 1 330 693.00 | 337 035.00 | 1 706 794.00 |