| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 54.00 | 1 976.00 | 2 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 414.00 | 291 952.00 | 172 463.00 | 464 414.00 |
AN Terrains | 227 783.00 | 75 568.00 | 152 214.00 | 227 783.00 |
AP Constructions | 5 449 166.00 | 2 057 622.00 | 3 391 544.00 | 5 449 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759 674.00 | 2 147 885.00 | 1 611 788.00 | 3 759 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 802.00 | 341 834.00 | 323 968.00 | 665 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 198.00 | | 157 198.00 | 157 198.00 |
AX Avances et acomptes | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 994.00 | | 125 994.00 | 125 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 017 780.00 | 4 914 915.00 | 6 102 864.00 | 11 017 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963 336.00 | | 1 963 336.00 | 1 963 336.00 |
BN En cours de production de biens | 391 096.00 | | 391 096.00 | 391 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 927 697.00 | | 1 927 697.00 | 1 927 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 980.00 | | 183 980.00 | 183 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 631 245.00 | 122 305.00 | 5 508 940.00 | 5 631 245.00 |
BZ Autres créances | 2 458 166.00 | | 2 458 166.00 | 2 458 166.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 204 068.00 | | 204 068.00 | 204 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 759 587.00 | 122 305.00 | 12 637 282.00 | 12 759 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 777 367.00 | 5 037 220.00 | 18 740 147.00 | 23 777 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 929 136.00 | 2 261 680.00 | | 2 929 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 238.00 | 1 384 434.00 | | 1 670 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 088.00 | -1 136 185.00 | | -1 270 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 395 615.00 | -133 903.00 | | -1 395 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 664.00 | 86 132.00 | | 63 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 130.00 | 2 587 953.00 | | 2 123 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 613 944.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119 389.00 | 3 351 084.00 | | 3 119 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 527 727.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 529.00 | 5 350 300.00 | | 7 379 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 527.00 | 1 054 558.00 | | 1 831 527.00 |
EA Autres dettes | 4 286 510.00 | 3 315 430.00 | | 4 286 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 617 016.00 | 14 213 043.00 | | 16 617 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 740 147.00 | 16 800 996.00 | | 18 740 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 884 235.00 | 14 213 043.00 | | 14 884 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 307.00 | 970 603.00 | | 999 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 531.00 | 537 587.00 | 1 146 119.00 | 608 531.00 |
FD Production vendue biens | 19 698 741.00 | 3 492 110.00 | 23 190 851.00 | 19 698 741.00 |
FG Production vendue services | 90 878.00 | | 90 878.00 | 90 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 398 150.00 | 4 029 697.00 | 24 427 847.00 | 20 398 150.00 |
FM Production stockée | | | 81 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 661 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 174 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 655 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 515.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 774 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 329 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 242.00 | 44 496.00 | | 140 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 451.00 | 20 334.00 | | 188 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 468.00 | 66 611.00 | | 22 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 919.00 | 94 063.00 | | 210 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 676.00 | 10 717.00 | | 276 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 676.00 | 16 402.00 | | 276 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 757.00 | 77 661.00 | | -65 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 873 514.00 | 22 321 975.00 | | 24 873 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 269 129.00 | 22 455 878.00 | | 26 269 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 395 615.00 | -133 903.00 | | -1 395 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 045 870.00 | 1 311 983.00 | | 1 045 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 509 119.00 | | 508 699.00 | 10 509 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 11 017 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 10 311 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 173.00 | | 140 241.00 | 324 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 945 433.00 | | 366 427.00 | 9 945 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 513.00 | | | 239 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024 959.00 | 889 956.00 | | 4 024 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 472.00 | 70 480.00 | | 221 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 487.00 | 819 422.00 | | 3 803 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 031.00 | 11 515.00 | 1 241.00 | 112 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 031.00 | 11 515.00 | 1 241.00 | 112 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 031.00 | 11 515.00 | 1 241.00 | 112 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 515.00 | 1 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 529.00 | 7 379 529.00 | | 7 379 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 626.00 | 366 626.00 | | 366 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 503.00 | 950 503.00 | | 950 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286 510.00 | 4 286 510.00 | | 4 286 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
UX Autres créances clients | 5 501 741.00 | | | 5 501 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 504.00 | | | 129 504.00 |
VB T. V. A. | 594 055.00 | | | 594 055.00 |
VC Groupe et associés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 307.00 | 999 307.00 | | 999 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 082.00 | 387 301.00 | 896 291.00 | 2 120 082.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 117.00 | | | 876 117.00 |
VP Divers | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 576.00 | 136 576.00 | | 136 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762 092.00 | | | 1 762 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 068.00 | | | 204 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 406 997.00 | 8 163 974.00 | 243 023.00 | 8 406 997.00 |
VW T.V.A. | 377 822.00 | 377 822.00 | | 377 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 617 016.00 | 14 884 235.00 | 896 291.00 | 16 617 016.00 |