| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 460.00 | 1 570.00 | 2 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 042.00 | 391 882.00 | 153 160.00 | 545 042.00 |
AN Terrains | 241 363.00 | 50 904.00 | 190 460.00 | 241 363.00 |
AP Constructions | 5 345 957.00 | 2 211 807.00 | 3 134 150.00 | 5 345 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125 950.00 | 2 453 005.00 | 1 672 945.00 | 4 125 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 698.00 | 371 914.00 | 300 784.00 | 672 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 277.00 | | 164 277.00 | 164 277.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 125 994.00 | | 125 994.00 | 125 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 268 330.00 | 5 479 972.00 | 5 788 358.00 | 11 268 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 148 036.00 | | 2 148 036.00 | 2 148 036.00 |
BN En cours de production de biens | 318 625.00 | | 318 625.00 | 318 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 910 532.00 | | 1 910 532.00 | 1 910 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 645.00 | | 184 645.00 | 184 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 558 844.00 | 173 865.00 | 5 384 979.00 | 5 558 844.00 |
BZ Autres créances | 1 091 970.00 | | 1 091 970.00 | 1 091 970.00 |
CF Disponibilités | 235 186.00 | | 235 186.00 | 235 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 564.00 | | 197 564.00 | 197 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645 402.00 | 173 865.00 | 11 471 537.00 | 11 645 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 913 732.00 | 5 653 837.00 | 17 259 895.00 | 22 913 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 487.00 | | | 182 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 929 136.00 | 2 929 136.00 | | 2 929 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 238.00 | 1 670 238.00 | | 1 670 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
DH Report à nouveau | -2 665 703.00 | -1 270 088.00 | | -2 665 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 286.00 | -1 395 615.00 | | -1 037 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 861.00 | 63 664.00 | | 45 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 042.00 | 2 123 130.00 | | 1 068 042.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 655.00 | 3 119 389.00 | | 3 002 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 196 674.00 | 7 379 529.00 | | 8 196 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 336.00 | 1 831 527.00 | | 1 277 336.00 |
EA Autres dettes | 3 680 188.00 | 4 286 510.00 | | 3 680 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 156 853.00 | 16 617 016.00 | | 16 156 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 259 895.00 | 18 740 147.00 | | 17 259 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 493 135.00 | 14 884 235.00 | | 14 493 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122 422.00 | 999 307.00 | | 1 122 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 925.00 | 431 877.00 | 935 802.00 | 503 925.00 |
FD Production vendue biens | 21 255 688.00 | 3 338 230.00 | 24 593 918.00 | 21 255 688.00 |
FG Production vendue services | 314 157.00 | | 314 157.00 | 314 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 073 770.00 | 3 770 107.00 | 25 843 877.00 | 22 073 770.00 |
FM Production stockée | | | -89 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 986 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 096 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 115 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 576.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 854 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 922.00 | 140 242.00 | | 147 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 793.00 | 188 451.00 | | 16 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 782.00 | 22 468.00 | | 110 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 575.00 | 210 919.00 | | 127 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 016.00 | 276 676.00 | | 34 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 619.00 | 276 676.00 | | 99 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 957.00 | -65 757.00 | | 27 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 115 151.00 | 24 873 514.00 | | 26 115 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 152 437.00 | 26 269 129.00 | | 27 152 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037 286.00 | -1 395 615.00 | | -1 037 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792 156.00 | 1 045 870.00 | | 792 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 017 780.00 | | 733 931.00 | 11 017 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 171 013.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 200.00 | 356 181.00 | 11 268 330.00 | 127 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 200.00 | 356 181.00 | 10 550 245.00 | 52 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 414.00 | | 80 627.00 | 464 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 311 822.00 | | 646 804.00 | 10 311 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 513.00 | | 6 500.00 | 239 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914 915.00 | 890 635.00 | 325 579.00 | 4 914 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54.00 | 406.00 | | 54.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 952.00 | 99 930.00 | | 291 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622 910.00 | 790 298.00 | 325 579.00 | 4 622 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 305.00 | 56 576.00 | 5 016.00 | 122 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 305.00 | 56 576.00 | 5 016.00 | 122 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 305.00 | 91 576.00 | 5 016.00 | 122 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 576.00 | 5 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 196 674.00 | 8 196 674.00 | | 8 196 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 430.00 | 397 430.00 | | 397 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 903.00 | 339 903.00 | | 339 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 188.00 | 3 680 188.00 | | 3 680 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
UX Autres créances clients | 5 376 357.00 | | | 5 376 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 487.00 | | | 182 487.00 |
VB T. V. A. | 653 564.00 | | | 653 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122 422.00 | 1 122 422.00 | | 1 122 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 233.00 | 216 515.00 | 850 230.00 | 1 880 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 336.00 | | | 256 336.00 |
VP Divers | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 682.00 | 515 682.00 | | 515 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 585.00 | | | 368 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 564.00 | | | 197 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 893 397.00 | 6 665 891.00 | 227 506.00 | 6 893 397.00 |
VW T.V.A. | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 156 853.00 | 14 493 135.00 | 850 230.00 | 16 156 853.00 |