| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 675.00 | 549 439.00 | 4 236.00 | 553 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 7 685.00 | 1 915.00 | 9 600.00 |
AN Terrains | 355 303.00 | 168 629.00 | 186 674.00 | 355 303.00 |
AP Constructions | 5 963 612.00 | 3 515 428.00 | 2 448 184.00 | 5 963 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302 869.00 | 3 486 882.00 | 815 988.00 | 4 302 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 385.00 | 704 333.00 | 169 053.00 | 873 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 969.00 | | 569 969.00 | 569 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 994.00 | | 125 994.00 | 125 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 786 956.00 | 8 434 425.00 | 4 352 530.00 | 12 786 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013 046.00 | | 2 013 046.00 | 2 013 046.00 |
BN En cours de production de biens | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 552 395.00 | | 1 552 395.00 | 1 552 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795 012.00 | 79 683.00 | 5 715 329.00 | 5 795 012.00 |
BZ Autres créances | 1 295 224.00 | | 1 295 224.00 | 1 295 224.00 |
CF Disponibilités | 643 139.00 | | 643 139.00 | 643 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 555 497.00 | 79 683.00 | 11 475 815.00 | 11 555 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 342 453.00 | 8 514 108.00 | 15 828 345.00 | 24 342 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 929 136.00 | 2 929 136.00 | | 2 929 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 238.00 | 1 670 238.00 | | 1 670 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
DH Report à nouveau | -5 818 929.00 | -4 848 628.00 | | -5 818 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 720.00 | -970 300.00 | | 1 142 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 646.00 | 142 289.00 | | 130 646.00 |
DL TOTAL (I) | 179 607.00 | -951 470.00 | | 179 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 854.00 | 1 944 696.00 | | 1 892 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 20 680.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 245 999.00 | 7 926 255.00 | | 8 245 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 559.00 | 1 203 414.00 | | 1 075 559.00 |
EA Autres dettes | 3 988 666.00 | 2 066 351.00 | | 3 988 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 648 738.00 | 13 606 397.00 | | 15 648 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 828 345.00 | 12 654 927.00 | | 15 828 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 627 383.00 | 11 342 933.00 | | 13 627 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 986.00 | 41 106.00 | 437 092.00 | 395 986.00 |
FD Production vendue biens | 21 162 183.00 | 6 612 407.00 | 27 774 590.00 | 21 162 183.00 |
FG Production vendue services | 507 092.00 | | 507 092.00 | 507 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 065 260.00 | 6 653 513.00 | 28 718 774.00 | 22 065 260.00 |
FM Production stockée | | | 42 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 846 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 238 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 185 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 441.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 477 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 643.00 | 22 801.00 | | 11 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 643.00 | 22 801.00 | | 11 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 31 680.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 31 680.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 135.00 | -8 879.00 | | 10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 858 433.00 | 22 421 696.00 | | 28 858 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 715 714.00 | 23 391 996.00 | | 27 715 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 720.00 | -970 300.00 | | 1 142 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 864 468.00 | | 1 441 482.00 | 11 864 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 156 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 936.00 | 35 059.00 | 12 786 956.00 | 483 936.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59.00 | 563 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 936.00 | 34 000.00 | 12 065 138.00 | 483 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 275.00 | | 59.00 | 563 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 142 650.00 | | 1 440 424.00 | 11 142 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 513.00 | | 1 000.00 | 156 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 766 984.00 | 667 441.00 | | 7 766 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 317.00 | 14 807.00 | | 542 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 222 637.00 | 652 634.00 | | 7 222 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 933.00 | | 1 251.00 | 80 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 933.00 | | 1 251.00 | 80 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 933.00 | | 1 251.00 | 80 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 000.00 | | 200 000.00 | 445 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 245 999.00 | 8 245 999.00 | | 8 245 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 043.00 | 576 043.00 | | 576 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 756.00 | 271 756.00 | | 271 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988 666.00 | 3 988 666.00 | | 3 988 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
UX Autres créances clients | 5 715 329.00 | 5 715 329.00 | | 5 715 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
VB T. V. A. | 779 438.00 | 779 438.00 | | 779 438.00 |
VC Groupe et associés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 854.00 | 317 159.00 | 464 012.00 | 1 892 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 357.00 | | | 121 357.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 077.00 | 101 077.00 | | 101 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 164.00 | 445 164.00 | | 445 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 844.00 | 163 844.00 | | 163 844.00 |
VW T.V.A. | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 648 078.00 | 13 627 383.00 | 664 012.00 | 15 648 078.00 |