| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 675.00 | 536 551.00 | 17 124.00 | 553 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 5 765.00 | 3 835.00 | 9 600.00 |
AN Terrains | 344 153.00 | 142 758.00 | 201 394.00 | 344 153.00 |
AP Constructions | 5 455 531.00 | 3 224 320.00 | 2 231 212.00 | 5 455 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 094 220.00 | 3 235 973.00 | 858 247.00 | 4 094 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 425.00 | 619 586.00 | 208 839.00 | 828 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 321.00 | | 420 321.00 | 420 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 994.00 | | 125 994.00 | 125 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 864 468.00 | 7 766 984.00 | 4 097 484.00 | 11 864 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614 056.00 | | 1 614 056.00 | 1 614 056.00 |
BN En cours de production de biens | 96 818.00 | | 96 818.00 | 96 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 503 319.00 | | 1 503 319.00 | 1 503 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461 786.00 | 80 933.00 | 3 380 853.00 | 3 461 786.00 |
BZ Autres créances | 1 085 013.00 | | 1 085 013.00 | 1 085 013.00 |
CF Disponibilités | 567 424.00 | | 567 424.00 | 567 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 897.00 | | 282 897.00 | 282 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 638 376.00 | 80 933.00 | 8 557 443.00 | 8 638 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 502 844.00 | 7 847 917.00 | 12 654 927.00 | 20 502 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 929 136.00 | 2 929 136.00 | | 2 929 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 238.00 | 1 670 238.00 | | 1 670 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
DH Report à nouveau | -4 848 628.00 | -5 126 919.00 | | -4 848 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 300.00 | 278 291.00 | | -970 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 289.00 | 110 264.00 | | 142 289.00 |
DL TOTAL (I) | -951 470.00 | -13 195.00 | | -951 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 696.00 | 2 129 895.00 | | 1 944 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 000.00 | 485 007.00 | | 445 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 255.00 | 6 399 696.00 | | 7 926 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 414.00 | 854 817.00 | | 1 203 414.00 |
EA Autres dettes | 2 066 351.00 | 2 540 530.00 | | 2 066 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 606 397.00 | 12 409 944.00 | | 13 606 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 654 927.00 | 12 396 749.00 | | 12 654 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 342 933.00 | 10 277 384.00 | | 11 342 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 747.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 759.00 | | 175 759.00 | 175 759.00 |
FD Production vendue biens | 16 838 046.00 | 4 448 614.00 | 21 286 660.00 | 16 838 046.00 |
FG Production vendue services | 761 280.00 | | 761 280.00 | 761 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 775 085.00 | 4 448 614.00 | 22 223 700.00 | 17 775 085.00 |
FM Production stockée | | | 103 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 398 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 214 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 842 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 210 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -811 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 071.00 | 213 565.00 | | 63 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 801.00 | 242 752.00 | | 22 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 801.00 | 312 145.00 | | 22 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 680.00 | 104 565.00 | | 31 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 680.00 | 206 220.00 | | 31 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 879.00 | 105 925.00 | | -8 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 421 696.00 | 25 637 767.00 | | 22 421 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 391 996.00 | 25 359 477.00 | | 23 391 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 300.00 | 278 291.00 | | -970 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 460 971.00 | 444 892.00 | | 460 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 193 406.00 | | 1 129 266.00 | 11 193 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 156 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 961.00 | 2 242.00 | 11 864 468.00 | 455 961.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455 961.00 | 282.00 | 11 142 650.00 | 455 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 645.00 | | 4 630.00 | 558 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475 718.00 | | 1 123 176.00 | 10 475 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 013.00 | | 1 460.00 | 157 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 059 034.00 | 708 232.00 | 282.00 | 7 059 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 679.00 | 352.00 | | 1 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 084.00 | 22 233.00 | | 520 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 537 272.00 | 685 648.00 | 282.00 | 6 537 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 652.00 | | 7 719.00 | 88 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 652.00 | | 7 719.00 | 88 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 652.00 | | 7 719.00 | 88 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 000.00 | | 200 000.00 | 445 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 255.00 | 7 926 255.00 | | 7 926 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 025.00 | 431 025.00 | | 431 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 295.00 | 551 295.00 | | 551 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 351.00 | 2 066 351.00 | | 2 066 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
UX Autres créances clients | 3 380 603.00 | 3 380 603.00 | | 3 380 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 183.00 | 45.00 | 81 138.00 | 81 183.00 |
VB T. V. A. | 782 663.00 | 782 663.00 | | 782 663.00 |
VC Groupe et associés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 696.00 | 146 913.00 | 467 598.00 | 1 944 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 014.00 | | | 146 014.00 |
VP Divers | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 531.00 | 151 531.00 | | 151 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 730.00 | 214 730.00 | | 214 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 897.00 | 282 897.00 | | 282 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 215.00 | 4 748 558.00 | 111 657.00 | 4 860 215.00 |
VW T.V.A. | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 585 716.00 | 11 342 933.00 | 667 598.00 | 13 585 716.00 |