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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 5 848.00 | 4 711.00 | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 139.00 | 151 514.00 | 34 625.00 | 186 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 739.00 | 239 889.00 | 309 849.00 | 549 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 584.00 | 397 252.00 | 526 331.00 | 923 584.00 |
BT Marchandises | 263 098.00 | | 263 098.00 | 263 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 739.00 | 45 632.00 | 686 106.00 | 731 739.00 |
BZ Autres créances | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
CF Disponibilités | 171 545.00 | | 171 545.00 | 171 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 357.00 | 45 632.00 | 1 179 725.00 | 1 225 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 942.00 | 442 885.00 | 1 706 057.00 | 2 148 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 497 519.00 | | | 497 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 654.00 | | | -30 654.00 |
DL TOTAL (I) | 543 865.00 | | | 543 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 161.00 | | | 223 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 470.00 | | | 652 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 555.00 | | | 277 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 192.00 | | | 1 162 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 057.00 | | | 1 706 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 111.00 | | | 989 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 983.00 | 78 761.00 | 6 491.00 | 324 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | 2 667.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 801.00 | 76 094.00 | 6 491.00 | 321 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 470.00 | 652 470.00 | | 652 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 161.00 | 56 438.00 | 166 723.00 | 223 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 714.00 | 790 714.00 | | 790 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 835.00 | 989 112.00 | 166 723.00 | 1 155 835.00 |