| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 710.00 | 10 959.00 | 32 750.00 | 43 710.00 |
AH Fonds commercial | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 183.00 | 173 405.00 | 8 778.00 | 182 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 340.00 | 324 139.00 | 240 200.00 | 564 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 879.00 | 508 503.00 | 459 375.00 | 967 879.00 |
BT Marchandises | 262 254.00 | | 262 254.00 | 262 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 518.00 | 66 363.00 | 786 154.00 | 852 518.00 |
BZ Autres créances | 94 427.00 | | 94 427.00 | 94 427.00 |
CF Disponibilités | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 056.00 | 66 363.00 | 1 313 692.00 | 1 380 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 935.00 | 574 867.00 | 1 773 068.00 | 2 347 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 631 162.00 | | | 631 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 941.00 | | | -101 941.00 |
DL TOTAL (I) | 606 221.00 | | | 606 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 397.00 | | | 860 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 654.00 | | | 182 654.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 846.00 | | | 1 166 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 068.00 | | | 1 773 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 240.00 | | | 1 092 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 506.00 | | | 935 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 300.00 | | | 747 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 135.00 | 66 244.00 | 27 876.00 | 470 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 516.00 | 2 443.00 | | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 619.00 | 63 801.00 | 27 876.00 | 461 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 398.00 | 860 398.00 | | 860 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 852 518.00 | | | 852 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 931.00 | 42 320.00 | 69 610.00 | 111 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
VP Divers | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 654.00 | 182 654.00 | | 182 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 566.00 | 968 066.00 | 500.00 | 968 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 850.00 | 1 092 240.00 | 69 610.00 | 1 161 850.00 |