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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 444.00 | 41 593.00 | 64 850.00 | 106 444.00 |
AH Fonds commercial | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 614.00 | 184 440.00 | 16 173.00 | 200 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 103.00 | 418 684.00 | 220 419.00 | 639 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 808.00 | 644 718.00 | 480 089.00 | 1 124 808.00 |
BT Marchandises | 262 393.00 | 40 000.00 | 222 393.00 | 262 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 054.00 | 56 584.00 | 426 470.00 | 483 054.00 |
BZ Autres créances | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
CF Disponibilités | 382 407.00 | | 382 407.00 | 382 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 955.00 | 96 584.00 | 1 114 371.00 | 1 210 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 763.00 | 741 303.00 | 1 594 460.00 | 2 335 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 426 571.00 | | | 426 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 180.00 | | | -296 180.00 |
DL TOTAL (I) | 207 390.00 | | | 207 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 303.00 | | | 638 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 676.00 | | | 541 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 889.00 | | | 178 889.00 |
EA Autres dettes | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 069.00 | | | 1 387 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 460.00 | | | 1 594 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 255.00 | | | 1 314 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 972.00 | | 92 415.00 | 1 040 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 579.00 | 1 124 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 283 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 839 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 990.00 | | 61 600.00 | 229 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 482.00 | | 29 815.00 | 810 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 977.00 | 87 321.00 | 8 579.00 | 565 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 633.00 | 27 961.00 | 8 000.00 | 21 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 344.00 | 59 360.00 | 579.00 | 544 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 676.00 | 541 676.00 | | 541 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 889.00 | 178 889.00 | | 178 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 483 054.00 | 483 054.00 | | 483 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 304.00 | 568 710.00 | 69 593.00 | 638 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 073.00 | 560 573.00 | 1 500.00 | 562 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 848.00 | 1 314 254.00 | 69 593.00 | 1 383 848.00 |