| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 8 515.00 | 2 044.00 | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 863.00 | 168 283.00 | 18 580.00 | 186 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 436.00 | 293 335.00 | 267 100.00 | 560 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 506.00 | 470 134.00 | 465 371.00 | 935 506.00 |
BT Marchandises | 274 292.00 | | 274 292.00 | 274 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 566.00 | 99 208.00 | 751 358.00 | 850 566.00 |
BZ Autres créances | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CF Disponibilités | 101 664.00 | | 101 664.00 | 101 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 822.00 | 99 208.00 | 1 177 614.00 | 1 276 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 328.00 | 569 343.00 | 1 642 985.00 | 2 212 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 466 865.00 | | | 466 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 297.00 | | | 164 297.00 |
DL TOTAL (I) | 708 162.00 | | | 708 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 723.00 | | | 166 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 843.00 | | | 598 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 895.00 | | | 152 895.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 822.00 | | | 934 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 985.00 | | | 1 642 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 399.00 | | | 813 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 585.00 | | | 923 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 879.00 | | | 735 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 253.00 | 73 631.00 | 749.00 | 397 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849.00 | 2 667.00 | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 404.00 | 70 964.00 | 749.00 | 391 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 843.00 | 598 843.00 | | 598 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 723.00 | 54 792.00 | 111 931.00 | 166 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 366.00 | 900 866.00 | 500.00 | 901 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 330.00 | 813 399.00 | 111 931.00 | 925 330.00 |