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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 844.00 | 21 632.00 | 31 211.00 | 52 844.00 |
AH Fonds commercial | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 420.00 | 179 753.00 | 15 666.00 | 195 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 061.00 | 364 590.00 | 250 471.00 | 615 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 971.00 | 565 977.00 | 474 994.00 | 1 040 971.00 |
BT Marchandises | 365 736.00 | | 365 736.00 | 365 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 999.00 | 69 417.00 | 548 582.00 | 617 999.00 |
BZ Autres créances | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
CF Disponibilités | 114 819.00 | | 114 819.00 | 114 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 395.00 | 69 417.00 | 1 113 978.00 | 1 183 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 367.00 | 635 394.00 | 1 588 973.00 | 2 224 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 529 221.00 | | | 529 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 650.00 | | | -102 650.00 |
DL TOTAL (I) | 503 571.00 | | | 503 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 918.00 | | | 181 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 638.00 | | | 728 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 401.00 | | | 1 085 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 973.00 | | | 1 588 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 827.00 | | | 966 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 879.00 | | 88 382.00 | 967 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 290.00 | 1 040 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 229 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 730.00 | 810 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 856.00 | | 11 694.00 | 220 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 524.00 | | 76 688.00 | 746 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 503.00 | 71 201.00 | 13 727.00 | 508 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 959.00 | 13 234.00 | 2 560.00 | 10 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 544.00 | 57 967.00 | 11 167.00 | 497 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 639.00 | 728 639.00 | | 728 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 918.00 | 71 020.00 | 110 899.00 | 181 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
VP Divers | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 209.00 | 159 209.00 | | 159 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 339.00 | 696 839.00 | 500.00 | 697 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 726.00 | 966 828.00 | 110 899.00 | 1 077 726.00 |