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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 277.00 | 99 368.00 | 7 908.00 | 107 277.00 |
AH Fonds commercial | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 248.00 | 177 940.00 | 19 307.00 | 197 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 293.00 | 489 283.00 | 140 009.00 | 629 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 464.00 | 766 592.00 | 345 871.00 | 1 112 464.00 |
BT Marchandises | 178 226.00 | 32 746.00 | 145 479.00 | 178 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 293.00 | 74 980.00 | 512 313.00 | 587 293.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CF Disponibilités | 333 173.00 | | 333 173.00 | 333 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 922.00 | 107 727.00 | 1 031 195.00 | 1 138 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 387.00 | 874 319.00 | 1 377 067.00 | 2 251 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 289 485.00 | | | 289 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
DL TOTAL (I) | 438 914.00 | | | 438 914.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 539.00 | | | 515 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 874.00 | | | 305 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 152.00 | | | 926 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 067.00 | | | 1 377 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 271.00 | | | 564 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 563.00 | | 27 510.00 | 1 103 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 608.00 | 1 112 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 608.00 | 826 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 423.00 | | | 284 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 639.00 | | 27 510.00 | 817 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 908.00 | 82 358.00 | 16 674.00 | 700 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 843.00 | 22 525.00 | | 76 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 065.00 | 59 833.00 | 16 674.00 | 624 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 874.00 | 305 874.00 | | 305 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 587 294.00 | 587 294.00 | | 587 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 539.00 | 153 658.00 | 361 881.00 | 515 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 541.00 | | | 510 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 623.00 | | | 576 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 523.00 | 622 023.00 | 1 500.00 | 623 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 152.00 | 564 271.00 | 361 881.00 | 926 152.00 |