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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 277.00 | 76 843.00 | 30 434.00 | 107 277.00 |
AH Fonds commercial | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 085.00 | 180 852.00 | 14 232.00 | 195 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 554.00 | 443 212.00 | 179 341.00 | 622 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 562.00 | 700 908.00 | 402 654.00 | 1 103 562.00 |
BT Marchandises | 216 339.00 | 71 452.00 | 144 887.00 | 216 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 987.00 | 48 694.00 | 401 293.00 | 449 987.00 |
BZ Autres créances | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CF Disponibilités | 393 559.00 | | 393 559.00 | 393 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 803.00 | 120 146.00 | 1 019 657.00 | 1 139 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 366.00 | 821 054.00 | 1 422 311.00 | 2 243 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 094.00 | | | 159 094.00 |
DL TOTAL (I) | 366 485.00 | | | 366 485.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 620.00 | | | 581 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | | | 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 718.00 | | | 286 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 195.00 | | | 164 195.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 826.00 | | | 1 043 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 311.00 | | | 1 422 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 827.00 | | | 524 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 808.00 | | 16 194.00 | 1 124 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 440.00 | 1 103 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 440.00 | 817 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 590.00 | | 833.00 | 283 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 718.00 | | 15 361.00 | 839 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 718.00 | 93 630.00 | 37 440.00 | 644 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 593.00 | 35 250.00 | | 41 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 125.00 | 58 380.00 | 37 440.00 | 603 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 718.00 | 286 718.00 | | 286 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 195.00 | 164 195.00 | | 164 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 449 988.00 | 449 988.00 | | 449 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 621.00 | 66 082.00 | 515 539.00 | 581 621.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 160.00 | 520 660.00 | 1 500.00 | 522 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 366.00 | 524 827.00 | 515 539.00 | 1 040 366.00 |