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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 756.00 | 125 389.00 | 15 367.00 | 140 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 409.00 | 214 557.00 | 86 852.00 | 301 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 576.00 | 340 922.00 | 176 654.00 | 517 576.00 |
BT Marchandises | 135 358.00 | | 135 358.00 | 135 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 159.00 | 1 063.00 | 203 095.00 | 204 159.00 |
BZ Autres créances | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
CF Disponibilités | 139 610.00 | | 139 610.00 | 139 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 341.00 | 1 063.00 | 590 278.00 | 591 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 917.00 | 341 985.00 | 766 932.00 | 1 108 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 396.00 | 2 516.00 | | 5 396.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 807.00 | 180 919.00 | | 223 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 393.00 | 57 603.00 | | 51 393.00 |
DL TOTAL (I) | 480 597.00 | 441 039.00 | | 480 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 051.00 | 12 030.00 | | 58 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 7 713.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 226.00 | 110 448.00 | | 97 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 342.00 | 153 170.00 | | 121 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 335.00 | 285 426.00 | | 286 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 932.00 | 726 465.00 | | 766 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 863.00 | 275 560.00 | | 238 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 043.00 | 49 462.00 | 948 505.00 | 899 043.00 |
FG Production vendue services | 407 525.00 | 29 453.00 | 436 978.00 | 407 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 568.00 | 78 915.00 | 1 385 483.00 | 1 306 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 135.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -135.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 10 056.00 | | 6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 660.00 | 1 426 762.00 | | 1 390 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 267.00 | 1 369 159.00 | | 1 339 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 393.00 | 57 603.00 | | 51 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | | 44.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | | 44.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | | 44.00 | 1 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 202 887.00 | | | 202 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 051.00 | 18 229.00 | 39 822.00 | 58 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VP Divers | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 972.00 | 255 972.00 | | 255 972.00 |
VW T.V.A. | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 685.00 | 238 863.00 | 39 822.00 | 278 685.00 |