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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 849.00 | 134 126.00 | 17 724.00 | 151 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 651.00 | 231 177.00 | 47 475.00 | 278 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 505 414.00 | 366 278.00 | 139 136.00 | 505 414.00 |
BT Marchandises | 137 209.00 | | 137 209.00 | 137 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 275.00 | 964.00 | 229 312.00 | 230 275.00 |
BZ Autres créances | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
CF Disponibilités | 305 060.00 | | 305 060.00 | 305 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 794.00 | 964.00 | 780 830.00 | 781 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 208.00 | 367 242.00 | 919 966.00 | 1 287 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 966.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 444.00 | 260 796.00 | | 272 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 011.00 | 35 517.00 | | 101 011.00 |
DL TOTAL (I) | 593 455.00 | 504 279.00 | | 593 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 503.00 | 39 822.00 | | 23 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 117.00 | 95 448.00 | | 128 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 480.00 | 138 422.00 | | 164 480.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 1 545.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 511.00 | 284 953.00 | | 326 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 966.00 | 789 232.00 | | 919 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 923.00 | 253 800.00 | | 311 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 016.00 | 104 647.00 | 1 132 663.00 | 1 028 016.00 |
FG Production vendue services | 433 847.00 | 51 316.00 | 485 163.00 | 433 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 863.00 | 155 963.00 | 1 617 826.00 | 1 461 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 775.00 | 375.00 | | 39 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 775.00 | 375.00 | | 39 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 552.00 | 493.00 | | 12 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 552.00 | 498.00 | | 12 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 223.00 | -123.00 | | 27 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 913.00 | 3 457.00 | | 29 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 404.00 | 1 388 489.00 | | 1 667 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 393.00 | 1 352 971.00 | | 1 566 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 011.00 | 35 517.00 | | 101 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | 55.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 561.00 | | 2 597.00 | 3 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 561.00 | | 2 597.00 | 3 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 117.00 | 128 117.00 | | 128 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 229 123.00 | | | 229 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 503.00 | 16 565.00 | 6 938.00 | 23 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VP Divers | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 016.00 | 264 016.00 | | 264 016.00 |
VW T.V.A. | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 861.00 | 311 923.00 | 6 938.00 | 318 861.00 |