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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 809.00 | 84 505.00 | 6 304.00 | 90 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 088.00 | 122 422.00 | 25 666.00 | 148 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 811.00 | 207 902.00 | 50 908.00 | 258 811.00 |
BT Marchandises | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 706.00 | 775.00 | 14 931.00 | 15 706.00 |
BZ Autres créances | 156 280.00 | | 156 280.00 | 156 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
CF Disponibilités | 596 583.00 | | 596 583.00 | 596 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 786.00 | 775.00 | 854 010.00 | 854 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 597.00 | 208 678.00 | 904 919.00 | 1 113 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 820.00 | 410 683.00 | | 640 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 659.00 | 330 136.00 | | -41 659.00 |
DL TOTAL (I) | 819 160.00 | 960 820.00 | | 819 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 270.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 273.00 | 30 865.00 | | 33 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 219.00 | 172 392.00 | | 52 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 758.00 | 211 177.00 | | 85 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 919.00 | 1 171 997.00 | | 904 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 785.00 | | 205 785.00 | 205 785.00 |
FG Production vendue services | 159 812.00 | | 159 812.00 | 159 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 597.00 | | 365 597.00 | 365 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 76 852.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 76 852.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 423 148.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 781.00 | 1 348 609.00 | | 392 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 440.00 | 1 018 472.00 | | 434 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 659.00 | 330 136.00 | | -41 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 627.00 | | 15 948.00 | 248 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 765.00 | 258 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 765.00 | 238 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 714.00 | | 15 948.00 | 228 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 834.00 | 8 646.00 | 5 578.00 | 204 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 858.00 | 8 646.00 | 5 578.00 | 203 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 842.00 | | 66.00 | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | | 66.00 | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | | 66.00 | 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 668.00 | 193 668.00 | | 193 668.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |