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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 446.00 | 129 218.00 | 12 228.00 | 141 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 296.00 | 233 527.00 | 68 769.00 | 302 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 518 778.00 | 363 721.00 | 155 058.00 | 518 778.00 |
BT Marchandises | 145 223.00 | 2 542.00 | 142 681.00 | 145 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 259.00 | 1 019.00 | 199 240.00 | 200 259.00 |
BZ Autres créances | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 797.00 | | 76 797.00 | 76 797.00 |
CF Disponibilités | 161 403.00 | | 161 403.00 | 161 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 736.00 | 3 561.00 | 634 175.00 | 637 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 514.00 | 367 282.00 | 789 232.00 | 1 156 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 966.00 | 5 396.00 | | 7 966.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 796.00 | 223 807.00 | | 260 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 517.00 | 51 393.00 | | 35 517.00 |
DL TOTAL (I) | 504 279.00 | 480 597.00 | | 504 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 822.00 | 58 051.00 | | 39 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 448.00 | 97 226.00 | | 95 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 422.00 | 121 342.00 | | 138 422.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 953.00 | 286 335.00 | | 284 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 232.00 | 766 932.00 | | 789 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 903.00 | 56 436.00 | 938 339.00 | 881 903.00 |
FG Production vendue services | 394 893.00 | 47 643.00 | 442 536.00 | 394 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 797.00 | 104 079.00 | 1 380 876.00 | 1 276 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 940.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 940.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 440.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 440.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 500.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 6 952.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 489.00 | 1 390 660.00 | | 1 388 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 971.00 | 1 339 267.00 | | 1 352 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 517.00 | 51 393.00 | | 35 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 542.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | | 44.00 | 1 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063.00 | 2 542.00 | 44.00 | 1 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | 2 542.00 | 44.00 | 1 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 542.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 199 040.00 | | | 199 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 822.00 | 16 319.00 | 23 503.00 | 39 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VP Divers | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 313.00 | 254 313.00 | | 254 313.00 |
VW T.V.A. | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 303.00 | 253 800.00 | 23 503.00 | 277 303.00 |