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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 857.00 | 145 876.00 | 16 981.00 | 162 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 210.00 | 244 299.00 | 31 911.00 | 276 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 981.00 | 391 151.00 | 122 830.00 | 513 981.00 |
BT Marchandises | 138 627.00 | | 138 627.00 | 138 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 841.00 | 842.00 | 289 999.00 | 290 841.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
CF Disponibilités | 255 113.00 | | 255 113.00 | 255 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 382.00 | 842.00 | 807 540.00 | 808 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 363.00 | 391 993.00 | 930 370.00 | 1 322 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 376.00 | 353 455.00 | | 401 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 307.00 | 67 921.00 | | 29 307.00 |
DL TOTAL (I) | 650 683.00 | 641 376.00 | | 650 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 354.00 | 88 991.00 | | 116 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 617.00 | 140 895.00 | | 153 617.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 687.00 | 246 745.00 | | 279 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 370.00 | 888 122.00 | | 930 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 037.00 | 239 095.00 | | 272 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 500.00 | 54 202.00 | 968 703.00 | 914 500.00 |
FG Production vendue services | 407 596.00 | 37 796.00 | 445 392.00 | 407 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 096.00 | 91 999.00 | 1 414 095.00 | 1 322 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 17 353.00 | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 973.00 | 1 589 539.00 | | 1 426 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 666.00 | 1 521 618.00 | | 1 397 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 307.00 | 67 921.00 | | 29 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 908.00 | | 66.00 | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | | 66.00 | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | | 66.00 | 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
UX Autres créances clients | 289 834.00 | 289 834.00 | | 289 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 235.00 | 329 235.00 | | 329 235.00 |
VW T.V.A. | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 037.00 | 272 037.00 | | 272 037.00 |