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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 939.00 | 81 304.00 | 8 635.00 | 89 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 775.00 | 122 554.00 | 16 221.00 | 138 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 627.00 | 204 834.00 | 43 793.00 | 248 627.00 |
BT Marchandises | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 747.00 | 842.00 | 9 905.00 | 10 747.00 |
BZ Autres créances | 251 009.00 | | 251 009.00 | 251 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
CF Disponibilités | 782 628.00 | | 782 628.00 | 782 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 046.00 | 842.00 | 1 128 204.00 | 1 129 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 673.00 | 205 676.00 | 1 171 997.00 | 1 377 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 683.00 | 401 376.00 | | 410 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 136.00 | 29 307.00 | | 330 136.00 |
DL TOTAL (I) | 960 820.00 | 650 683.00 | | 960 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 2 065.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 865.00 | 116 354.00 | | 30 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 392.00 | 153 617.00 | | 172 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 177.00 | 279 687.00 | | 211 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 997.00 | 930 370.00 | | 1 171 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 177.00 | 272 037.00 | | 211 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 208.00 | 20 020.00 | 604 228.00 | 584 208.00 |
FG Production vendue services | 229 766.00 | 2 362.00 | 232 128.00 | 229 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 974.00 | 22 382.00 | 836 356.00 | 813 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 148.00 | | | 423 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 504.00 | 5 172.00 | | 121 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 609.00 | 1 426 973.00 | | 1 348 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 472.00 | 1 397 666.00 | | 1 018 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 136.00 | 29 307.00 | | 330 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 981.00 | | 8 534.00 | 513 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 888.00 | 248 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 19 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 888.00 | 228 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 067.00 | | 8 534.00 | 439 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 151.00 | 10 719.00 | 197 036.00 | 391 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 175.00 | 10 719.00 | 197 036.00 | 390 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 842.00 | | | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | | | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | | | 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 332.00 | 116 332.00 | | 116 332.00 |
UX Autres créances clients | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 098.00 | 282 098.00 | | 282 098.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 527.00 | 203 527.00 | | 203 527.00 |