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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 380.00 | 138 065.00 | 15 315.00 | 153 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 046.00 | 235 745.00 | 41 302.00 | 277 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 340.00 | 374 786.00 | 130 554.00 | 505 340.00 |
BT Marchandises | 135 787.00 | | 135 787.00 | 135 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 871.00 | 908.00 | 260 963.00 | 261 871.00 |
BZ Autres créances | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
CF Disponibilités | 205 749.00 | | 205 749.00 | 205 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 476.00 | 908.00 | 757 568.00 | 758 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 816.00 | 375 694.00 | 888 122.00 | 1 263 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 455.00 | 272 444.00 | | 353 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 921.00 | 101 011.00 | | 67 921.00 |
DL TOTAL (I) | 641 376.00 | 593 455.00 | | 641 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 938.00 | 23 503.00 | | 6 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 128 117.00 | | 88 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 895.00 | 164 480.00 | | 140 895.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 695.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 745.00 | 326 511.00 | | 246 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 122.00 | 919 966.00 | | 888 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 921.00 | 107 134.00 | 1 095 055.00 | 987 921.00 |
FG Production vendue services | 424 369.00 | 64 930.00 | 489 299.00 | 424 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 290.00 | 172 064.00 | 1 584 354.00 | 1 412 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 468.00 | |
GE Autres charges | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | 29 913.00 | | 17 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 539.00 | 1 667 404.00 | | 1 589 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 618.00 | 1 566 393.00 | | 1 521 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 921.00 | 101 011.00 | | 67 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 964.00 | | 55.00 | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | | 55.00 | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | | 55.00 | 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 260 785.00 | 260 785.00 | | 260 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 435.00 | 316 435.00 | | 316 435.00 |
VW T.V.A. | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 095.00 | 239 095.00 | | 239 095.00 |