| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 454.00 | 23 922.00 | 62 532.00 | 86 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 384.00 | 95 623.00 | 12 760.00 | 108 384.00 |
AP Constructions | 35 003.00 | 23 781.00 | 11 222.00 | 35 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 054.00 | 230 371.00 | 12 683.00 | 243 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 450.00 | 1 992 252.00 | 99 198.00 | 2 091 450.00 |
BN En cours de production de biens | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 173.00 | 47 098.00 | 9 075.00 | 56 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 573.00 | 83 722.00 | 87 850.00 | 171 573.00 |
CF Disponibilités | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 242.00 | | 95 242.00 | 95 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 258 297.00 | 164 291.00 | 8 094 006.00 | 8 258 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 349 747.00 | 2 156 543.00 | 8 193 204.00 | 10 349 747.00 |
CU Autres participations | 1 618 553.00 | 1 618 553.00 | | 1 618 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 560.00 | 1 626 560.00 | | 1 626 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 621.00 | 39 228.00 | | 108 621.00 |
DG Autres réserves | 4 786 856.00 | 3 468 391.00 | | 4 786 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 888.00 | 1 387 857.00 | | 665 888.00 |
DL TOTAL (I) | 7 187 926.00 | 6 522 038.00 | | 7 187 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 238.00 | 95 703.00 | | 88 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 238.00 | 95 703.00 | | 88 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 158.00 | 37 182.00 | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 172.00 | 1 342 183.00 | | 512 172.00 |
EA Autres dettes | 25 834.00 | 15 672.00 | | 25 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 039.00 | 2 074 163.00 | | 917 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 193 204.00 | 8 691 904.00 | | 8 193 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 440.00 | 46.00 | 56 486.00 | 56 440.00 |
FD Production vendue biens | 3 104 502.00 | 28 027.00 | 3 132 529.00 | 3 104 502.00 |
FG Production vendue services | 811 554.00 | | 811 554.00 | 811 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 497.00 | 28 073.00 | 4 000 570.00 | 3 972 497.00 |
FM Production stockée | | | -48 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 410 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | -844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 28 899.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | 434 383.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 463 282.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -254 282.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 928.00 | 680 296.00 | | 320 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 825.00 | 6 663 693.00 | | 4 241 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 937.00 | 5 275 836.00 | | 3 575 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 888.00 | 1 387 857.00 | | 665 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 187.00 | | 50 166.00 | 2 097 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 902.00 | 2 091 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 902.00 | 278 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 533.00 | | 29 307.00 | 165 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 102.00 | | 20 859.00 | 313 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 553.00 | | | 1 618 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 736.00 | 32 431.00 | 55 468.00 | 396 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 645.00 | 26 901.00 | | 92 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 091.00 | 5 531.00 | 55 468.00 | 304 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 703.00 | 4 629.00 | 12 093.00 | 95 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 288.00 | 17 990.00 | 58 708.00 | 121 288.00 |
6T Sur comptes clients | 147 775.00 | | 64 053.00 | 147 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887 616.00 | 17 990.00 | 122 761.00 | 1 887 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 319.00 | 22 618.00 | 134 854.00 | 1 983 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 618.00 | 134 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 173.00 | 512 173.00 | | 512 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 174.00 | 165 174.00 | | 165 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 359.00 | 116 359.00 | | 116 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
UX Autres créances clients | 171 573.00 | | | 171 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VB T. V. A. | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
VC Groupe et associés | 7 402 916.00 | | | 7 402 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
VP Divers | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 244.00 | | | 258 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 242.00 | | | 95 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 084 176.00 | 8 084 176.00 | | 8 084 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 881.00 | 912 881.00 | | 912 881.00 |