| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 649.00 | 1.00 | 62 647.00 | 62 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
AP Constructions | 48 526.00 | 31 349.00 | 17 177.00 | 48 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 863.00 | 255 090.00 | 34 773.00 | 289 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 065 016.00 | 1 950 419.00 | 114 597.00 | 2 065 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 12 279 301.00 | | 12 279 301.00 | 12 279 301.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 328 624.00 | | 12 328 624.00 | 12 328 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 393 640.00 | 1 950 419.00 | 12 443 221.00 | 14 393 640.00 |
CU Autres participations | 1 618 553.00 | 1 618 553.00 | | 1 618 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 560.00 | 1 626 560.00 | | 1 626 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 656.00 | 162 656.00 | | 162 656.00 |
DG Autres réserves | 7 630 106.00 | 6 811 120.00 | | 7 630 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 461.00 | 818 986.00 | | 1 086 461.00 |
DL TOTAL (I) | 10 505 783.00 | 9 419 322.00 | | 10 505 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 168.00 | 236 141.00 | | 251 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 168.00 | 236 141.00 | | 251 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 081.00 | 494 867.00 | | 348 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 747.00 | 551 025.00 | | 611 747.00 |
EA Autres dettes | 724 695.00 | 817 237.00 | | 724 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 269.00 | 1 864 876.00 | | 1 686 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 443 221.00 | 11 520 338.00 | | 12 443 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
FD Production vendue biens | 1 919 982.00 | | 1 919 982.00 | 1 919 982.00 |
FG Production vendue services | 236 625.00 | | 236 625.00 | 236 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 839.00 | | 2 165 839.00 | 2 165 839.00 |
FM Production stockée | | | 3 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 027.00 | |
GE Autres charges | | | 195 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 676.00 | 14 366.00 | | 14 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -482.00 | | | -482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 194.00 | 14 366.00 | | 14 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 194.00 | 5 891.00 | | -14 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 572.00 | 377 849.00 | | 429 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 306.00 | 4 651 518.00 | | 5 112 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 844.00 | 3 832 532.00 | | 4 025 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 461.00 | 818 986.00 | | 1 086 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 000.00 | | 2 000.00 | 1 619 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 000.00 | | 2 000.00 | 336 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 000.00 | 16 000.00 | | 316 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 1 000.00 | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 000.00 | 15 000.00 | | 271 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 619 000.00 | | | 1 619 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 000.00 | 15 000.00 | | 236 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619 000.00 | | | 1 619 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 000.00 | 15 000.00 | | 1 855 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 067 000.00 | 12 067 000.00 | | 12 067 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 327 000.00 | 12 327 000.00 | | 12 327 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 |