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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 649.00 | 1.00 | 62 647.00 | 62 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 426.00 | 44 253.00 | 1 172.00 | 45 426.00 |
AP Constructions | 48 526.00 | 29 203.00 | 19 323.00 | 48 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 157.00 | 225 694.00 | 16 463.00 | 242 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 310.00 | 1 917 704.00 | 99 606.00 | 2 017 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BZ Autres créances | 9 762 782.00 | | 9 762 782.00 | 9 762 782.00 |
CF Disponibilités | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 846 981.00 | | 9 846 981.00 | 9 846 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 291.00 | 1 917 704.00 | 9 946 587.00 | 11 864 291.00 |
CU Autres participations | 1 618 553.00 | 1 618 553.00 | | 1 618 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 560.00 | 1 626 560.00 | | 1 626 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 656.00 | 162 656.00 | | 162 656.00 |
DG Autres réserves | 6 381 911.00 | 6 177 202.00 | | 6 381 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 209.00 | 204 708.00 | | 429 209.00 |
DL TOTAL (I) | 8 600 336.00 | 8 171 127.00 | | 8 600 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 316.00 | 128 638.00 | | 171 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 316.00 | 128 638.00 | | 171 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 123.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 2 708.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 967.00 | 484 582.00 | | 677 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 113.00 | 289 676.00 | | 317 113.00 |
EA Autres dettes | 179 416.00 | 32 925.00 | | 179 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 935.00 | 810 014.00 | | 1 174 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 946 587.00 | 9 109 778.00 | | 9 946 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
FD Production vendue biens | 2 477 531.00 | | 2 477 531.00 | 2 477 531.00 |
FG Production vendue services | 211 132.00 | | 211 132.00 | 211 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 419.00 | | 2 702 419.00 | 2 702 419.00 |
FM Production stockée | | | -538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 678.00 | |
GE Autres charges | | | 631 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 699.00 | 235.00 | | -6 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -170.00 | | | -170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 870.00 | 235.00 | | -6 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 988.00 | -235.00 | | 7 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 798.00 | 104 870.00 | | 190 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 952.00 | 4 146 395.00 | | 4 808 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 743.00 | 3 941 687.00 | | 4 379 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 209.00 | 204 708.00 | | 429 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 11.00 | | 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 9.00 | | 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | 42 000.00 | | 129 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705 000.00 | | 86 000.00 | 1 705 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 000.00 | 42 000.00 | 86 000.00 | 1 834 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |