| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 649.00 | 1.00 | 62 647.00 | 62 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
AP Constructions | 48 526.00 | 33 495.00 | 15 031.00 | 48 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 813.00 | 280 117.00 | 20 696.00 | 300 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 966.00 | 1 977 592.00 | 98 374.00 | 2 075 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 14 484 236.00 | | 14 484 236.00 | 14 484 236.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 533 714.00 | | 14 533 714.00 | 14 533 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 609 680.00 | 1 977 592.00 | 14 632 088.00 | 16 609 680.00 |
CU Autres participations | 1 618 553.00 | 1 618 553.00 | | 1 618 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 560.00 | 1 626 560.00 | | 1 626 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 656.00 | 162 656.00 | | 162 656.00 |
DG Autres réserves | 9 732 109.00 | 8 716 567.00 | | 9 732 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 399.00 | 1 015 543.00 | | 909 399.00 |
DL TOTAL (I) | 12 430 724.00 | 11 521 325.00 | | 12 430 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 134.00 | 197 221.00 | | 239 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 134.00 | 197 221.00 | | 239 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 270.00 | 437 459.00 | | 324 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 722.00 | 461 552.00 | | 714 722.00 |
EA Autres dettes | 921 909.00 | 859 560.00 | | 921 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 230.00 | 1 758 571.00 | | 1 962 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 632 088.00 | 13 477 117.00 | | 14 632 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
FM Production stockée | | | 14 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 835 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 914.00 | |
GE Autres charges | | | 180 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 2 812.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 2 812.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 903.00 | 7.00 | | 53 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -203 518.00 | -47 225.00 | | -203 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -149 615.00 | -47 218.00 | | -149 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 130.00 | 50 031.00 | | 150 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 104.00 | 346 745.00 | | 317 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 099.00 | 4 936 453.00 | | 5 121 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 700.00 | 3 920 910.00 | | 4 211 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 399.00 | 1 015 543.00 | | 909 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 000.00 | | 11 000.00 | 2 065 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 000.00 | | 11 000.00 | 338 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 000.00 | | | 1 619 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 000.00 | 14 000.00 | | 345 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | 14 000.00 | | 300 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 000.00 | 42 000.00 | | 197 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 619 000.00 | | | 1 619 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619 000.00 | | | 1 619 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 000.00 | 42 000.00 | | 1 816 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 384 000.00 | 14 384 000.00 | | 14 384 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 534 000.00 | 14 534 000.00 | | 14 534 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |