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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 533.00 | 1.00 | 62 532.00 | 62 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 611.00 | 52 530.00 | 6 081.00 | 58 611.00 |
AP Constructions | 35 003.00 | 27 067.00 | 7 936.00 | 35 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 340.00 | 210 366.00 | 16 974.00 | 227 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 042.00 | 1 908 519.00 | 93 523.00 | 2 002 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 111.00 | 88 864.00 | 129 247.00 | 218 111.00 |
BZ Autres créances | 8 931 417.00 | | 8 931 417.00 | 8 931 417.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
CF Disponibilités | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 955.00 | | 94 955.00 | 94 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 408 701.00 | 127 901.00 | 9 280 799.00 | 9 408 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 410 744.00 | 2 036 421.00 | 9 374 323.00 | 11 410 744.00 |
CU Autres participations | 1 618 553.00 | 1 618 553.00 | | 1 618 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 560.00 | 1 626 560.00 | | 1 626 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 916.00 | 108 621.00 | | 141 916.00 |
DG Autres réserves | 5 419 450.00 | 4 786 856.00 | | 5 419 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 492.00 | 665 888.00 | | 778 492.00 |
DL TOTAL (I) | 7 966 418.00 | 7 187 926.00 | | 7 966 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 702.00 | 88 238.00 | | 112 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 702.00 | 88 238.00 | | 112 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 176.00 | 6 824 071.00 | | 336 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 292.00 | 4 158.00 | | 4 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 516.00 | 512 172.00 | | 575 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 185.00 | 281 531.00 | | 278 185.00 |
EA Autres dettes | 101 028.00 | 25 834.00 | | 101 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 202.00 | 917 039.00 | | 1 295 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 323.00 | 8 193 204.00 | | 9 374 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
FD Production vendue biens | 3 092 625.00 | | 3 092 625.00 | 3 092 625.00 |
FG Production vendue services | 1 520 083.00 | | 1 520 083.00 | 1 520 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 990.00 | | 4 644 990.00 | 4 644 990.00 |
FM Production stockée | | | -50 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 830.00 | |
FQ Autres produits | | | -482 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 463.00 | |
GE Autres charges | | | 470 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 461.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 460.00 | -461.00 | | 20 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 953.00 | 320 928.00 | | 406 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 394.00 | 4 241 825.00 | | 4 449 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 902.00 | 3 575 937.00 | | 3 670 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 492.00 | 665 888.00 | | 778 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 450.00 | | 8 390.00 | 2 091 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 796.00 | 2 002 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 893.00 | 121 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 103.00 | 262 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 839.00 | | | 194 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 058.00 | | 8 390.00 | 278 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 553.00 | | | 1 616 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 699.00 | 16 235.00 | 99 788.00 | 373 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 546.00 | 8 671.00 | 75 685.00 | 119 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 153.00 | 7 564.00 | 24 103.00 | 254 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 239.00 | 24 463.00 | | 88 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 569.00 | 27 299.00 | 66 831.00 | 60 569.00 |
6T Sur comptes clients | 63 722.00 | 5 143.00 | | 63 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782 844.00 | 32 441.00 | 68 831.00 | 1 782 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871 083.00 | 56 904.00 | 68 831.00 | 1 871 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 516.00 | 575 516.00 | | 575 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 809.00 | 146 809.00 | | 146 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 112.00 | 95 112.00 | | 95 112.00 |
UX Autres créances clients | 218 112.00 | | | 218 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VC Groupe et associés | 8 847 253.00 | | | 8 847 253.00 |
VI Groupe et associés | 312 176.00 | 312 176.00 | | 312 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 271 025.00 | 9 271 025.00 | | 9 271 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 994.00 | 1 284 994.00 | | 1 284 994.00 |