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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 649.00 | 1.00 | 62 647.00 | 62 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
AP Constructions | 48 526.00 | 30 276.00 | 18 250.00 | 48 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 828.00 | 241 016.00 | 46 812.00 | 287 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 982.00 | 1 935 272.00 | 127 709.00 | 2 062 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BZ Autres créances | 11 332 409.00 | | 11 332 409.00 | 11 332 409.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 392 629.00 | | 11 392 629.00 | 11 392 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 455 611.00 | 1 935 272.00 | 11 520 338.00 | 13 455 611.00 |
CU Autres participations | 1 618 553.00 | 1 618 553.00 | | 1 618 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 560.00 | 1 626 560.00 | | 1 626 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 656.00 | 162 656.00 | | 162 656.00 |
DG Autres réserves | 6 811 120.00 | 6 381 911.00 | | 6 811 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 986.00 | 429 209.00 | | 818 986.00 |
DL TOTAL (I) | 9 419 322.00 | 8 600 336.00 | | 9 419 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 141.00 | 171 316.00 | | 236 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 141.00 | 171 316.00 | | 236 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | 174.00 | | 1 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 867.00 | 677 967.00 | | 494 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 025.00 | 317 113.00 | | 551 025.00 |
EA Autres dettes | 817 237.00 | 179 416.00 | | 817 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 876.00 | 1 174 935.00 | | 1 864 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 520 338.00 | 9 946 587.00 | | 11 520 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
FD Production vendue biens | 1 699 100.00 | | 1 699 100.00 | 1 699 100.00 |
FG Production vendue services | 249 329.00 | | 249 329.00 | 249 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 430.00 | | 1 963 430.00 | 1 963 430.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 825.00 | |
GE Autres charges | | | 211 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 418.00 | 1 118.00 | | 9 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 260.00 | 1 118.00 | | 20 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 366.00 | -6 699.00 | | 14 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 366.00 | -6 870.00 | | 14 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 894.00 | 7 988.00 | | 5 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 849.00 | 190 798.00 | | 377 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 518.00 | 4 808 952.00 | | 4 651 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 532.00 | 4 379 743.00 | | 3 832 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 986.00 | 429 209.00 | | 818 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 000.00 | | 46 000.00 | 2 017 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 000.00 | | 46 000.00 | 290 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 000.00 | | | 1 619 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 000.00 | 17 000.00 | | 299 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 1 000.00 | | 44 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 000.00 | 16 000.00 | | 255 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171.00 | 65.00 | 236.00 | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 224 000.00 | 11 224 000.00 | | 11 224 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 391 000.00 | 11 391 000.00 | | 11 391 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 000.00 | 1 863 000.00 | | 1 864 000.00 |