| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 649.00 | 1.00 | 62 647.00 | 62 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
AP Constructions | 48 526.00 | 32 422.00 | 16 104.00 | 48 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 863.00 | 267 525.00 | 22 338.00 | 289 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 016.00 | 1 963 927.00 | 101 089.00 | 2 065 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 327 573.00 | | 13 327 573.00 | 13 327 573.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 376 028.00 | | 13 376 028.00 | 13 376 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 441 044.00 | 1 963 927.00 | 13 477 117.00 | 15 441 044.00 |
CU Autres participations | 1 618 553.00 | 1 618 553.00 | | 1 618 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 560.00 | 1 626 560.00 | | 1 626 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 162 656.00 | 162 656.00 | | 162 656.00 |
DG Autres réserves | 8 716 567.00 | 7 630 106.00 | | 8 716 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 543.00 | 1 086 461.00 | | 1 015 543.00 |
DL TOTAL (I) | 11 521 325.00 | 10 505 783.00 | | 11 521 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 221.00 | 251 168.00 | | 197 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 221.00 | 251 168.00 | | 197 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 459.00 | 348 081.00 | | 437 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 552.00 | 611 747.00 | | 461 552.00 |
EA Autres dettes | 859 560.00 | 724 695.00 | | 859 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 571.00 | 1 686 269.00 | | 1 758 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 477 117.00 | 12 443 221.00 | | 13 477 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
FD Production vendue biens | 1 046 097.00 | | 1 046 097.00 | 1 046 097.00 |
FG Production vendue services | 191 924.00 | | 191 924.00 | 191 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 487.00 | | 1 257 487.00 | 1 257 487.00 |
FM Production stockée | | | -3 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 427 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 855.00 | |
GE Autres charges | | | 295 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | -47 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 14 676.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -47 225.00 | -482.00 | | -47 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -47 218.00 | 14 194.00 | | -47 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 031.00 | -14 194.00 | | 50 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 745.00 | 429 572.00 | | 346 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 453.00 | 5 112 306.00 | | 4 936 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 910.00 | 4 025 844.00 | | 3 920 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 543.00 | 1 086 461.00 | | 1 015 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 14.00 | | 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 14.00 | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 140 000.00 | 13 140 000.00 | | 13 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 376 000.00 | 13 376 000.00 | | 13 376 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 759 000.00 |