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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 634.00 | 177 634.00 | | 177 634.00 |
AH Fonds commercial | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 949.00 | 222 139.00 | 37 810.00 | 259 949.00 |
BT Marchandises | 103 804.00 | | 103 804.00 | 103 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 493.00 | 21 576.00 | 181 917.00 | 203 493.00 |
BZ Autres créances | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CF Disponibilités | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 496.00 | 21 576.00 | 394 920.00 | 416 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 445.00 | 243 715.00 | 432 729.00 | 676 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
DH Report à nouveau | -60 062.00 | -61 587.00 | | -60 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 601.00 | 1 525.00 | | 64 601.00 |
DL TOTAL (I) | 116 250.00 | 51 650.00 | | 116 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 062.00 | 113 371.00 | | 77 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 714.00 | 149 335.00 | | 153 714.00 |
EA Autres dettes | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 592.00 | 84 175.00 | | 80 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 479.00 | 347 681.00 | | 316 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 729.00 | 399 330.00 | | 432 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 023.00 | | | 260 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 259 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 868.00 | | | 207 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 497.00 | 25 642.00 | | 196 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 992.00 | 25 642.00 | | 151 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 168.00 | | 4 592.00 | 26 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 168.00 | | 4 592.00 | 26 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
UX Autres créances clients | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VP Divers | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 999.00 | 256 424.00 | 7 576.00 | 263 999.00 |
VW T.V.A. | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 479.00 | 316 479.00 | | 316 479.00 |