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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 634.00 | 177 634.00 | | 177 634.00 |
AH Fonds commercial | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 889.00 | 197 808.00 | 35 081.00 | 232 889.00 |
BT Marchandises | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 148.00 | 12 657.00 | 252 491.00 | 265 148.00 |
BZ Autres créances | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CF Disponibilités | 196 410.00 | | 196 410.00 | 196 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 609.00 | 12 657.00 | 530 952.00 | 543 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 498.00 | 210 465.00 | 566 033.00 | 776 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 875.00 | 6 250.00 | | 87 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 339.00 | 81 624.00 | | 139 339.00 |
DL TOTAL (I) | 337 214.00 | 197 875.00 | | 337 214.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 763.00 | 50 779.00 | | 24 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 902.00 | 111 992.00 | | 94 902.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | 11 260.00 | | 6 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 751.00 | 90 426.00 | | 101 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 819.00 | 265 257.00 | | 228 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 033.00 | 463 132.00 | | 566 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 692.00 | | | 232 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -197.00 | | 4 847.00 | -197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -197.00 | | 232 889.00 | -197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 868.00 | | | 207 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 808.00 | | | 197 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 547.00 | 12 657.00 | 7 547.00 | 7 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 547.00 | 12 657.00 | 7 547.00 | 7 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 547.00 | 12 657.00 | 7 547.00 | 7 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 657.00 | 2 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 256 584.00 | | | 256 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VP Divers | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 065.00 | 275 218.00 | 4 847.00 | 280 065.00 |
VW T.V.A. | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 819.00 | 228 819.00 | | 228 819.00 |