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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 488.00 | 79 419.00 | 69.00 | 79 488.00 |
AH Fonds commercial | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 229.00 | 10 935.00 | 5 294.00 | 16 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 601.00 | 90 354.00 | 40 247.00 | 130 601.00 |
BT Marchandises | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 187.00 | 12 135.00 | 149 052.00 | 161 187.00 |
BZ Autres créances | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 663 290.00 | | 663 290.00 | 663 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 498.00 | 12 135.00 | 850 362.00 | 862 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 099.00 | 102 490.00 | 890 609.00 | 993 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 386.00 | 227 215.00 | | 360 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 973.00 | 133 171.00 | | 166 973.00 |
DL TOTAL (I) | 637 359.00 | 470 386.00 | | 637 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 850.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 928.00 | 68 193.00 | | 22 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 850.00 | 130 292.00 | | 123 850.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 4 316.00 | | 4 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 751.00 | 97 749.00 | | 100 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 251.00 | 301 400.00 | | 253 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 609.00 | 771 785.00 | | 890 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 251.00 | 301 400.00 | | 253 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 134.00 | | 1 467.00 | 129 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 722.00 | | | 109 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 762.00 | | 1 467.00 | 14 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 379.00 | 3 975.00 | | 86 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 562.00 | 857.00 | | 78 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | 3 118.00 | | 7 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | 2 436.00 | | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | 2 436.00 | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | 2 436.00 | | 9 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 751.00 | 100 751.00 | | 100 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 145 387.00 | 145 387.00 | | 145 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 163.00 | 177 163.00 | | 177 163.00 |
VW T.V.A. | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 251.00 | 253 251.00 | | 253 251.00 |