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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 488.00 | 77 706.00 | 1 782.00 | 79 488.00 |
AH Fonds commercial | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 290.00 | 5 720.00 | 5 570.00 | 11 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 859.00 | 83 426.00 | 42 433.00 | 125 859.00 |
BT Marchandises | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 638.00 | 8 651.00 | 242 986.00 | 251 638.00 |
BZ Autres créances | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CF Disponibilités | 414 880.00 | | 414 880.00 | 414 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 826.00 | 8 651.00 | 706 174.00 | 714 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 684.00 | 92 078.00 | 748 607.00 | 840 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 214.00 | 87 875.00 | | 227 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 800.00 | 139 339.00 | | 117 800.00 |
DL TOTAL (I) | 455 015.00 | 337 214.00 | | 455 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 800.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 380.00 | 24 763.00 | | 48 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 165.00 | 94 902.00 | | 140 165.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 6 602.00 | | 3 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 547.00 | 101 751.00 | | 100 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 592.00 | 228 819.00 | | 293 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 607.00 | 566 033.00 | | 748 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 742.00 | 223 819.00 | | 292 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 889.00 | | 9 015.00 | 232 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 045.00 | 125 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 716.00 | 109 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 329.00 | 11 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 868.00 | | 2 570.00 | 207 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 175.00 | | 6 445.00 | 20 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 808.00 | 1 663.00 | 116 045.00 | 197 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 634.00 | 788.00 | 100 716.00 | 177 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 175.00 | 875.00 | 15 329.00 | 20 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 657.00 | 1 515.00 | 5 520.00 | 12 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 657.00 | 1 515.00 | 5 520.00 | 12 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 657.00 | 1 515.00 | 5 520.00 | 12 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | 5 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 547.00 | 100 547.00 | | 100 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 243 074.00 | 243 074.00 | | 243 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 910.00 | 261 063.00 | 4 847.00 | 265 910.00 |
VW T.V.A. | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 592.00 | 292 742.00 | 850.00 | 293 592.00 |