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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 488.00 | 79 488.00 | | 79 488.00 |
AH Fonds commercial | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 202.00 | 13 588.00 | 4 614.00 | 18 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 574.00 | 93 076.00 | 39 497.00 | 132 574.00 |
BT Marchandises | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 447.00 | 12 996.00 | 188 451.00 | 201 447.00 |
BZ Autres créances | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
CF Disponibilités | 682 282.00 | | 682 282.00 | 682 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 300.00 | 12 996.00 | 949 303.00 | 962 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 874.00 | 106 073.00 | 988 801.00 | 1 094 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 359.00 | 360 386.00 | | 527 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 770.00 | 166 973.00 | | 80 770.00 |
DL TOTAL (I) | 718 128.00 | 637 359.00 | | 718 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 526.00 | 22 928.00 | | 43 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 852.00 | 123 850.00 | | 90 852.00 |
EA Autres dettes | 60 373.00 | 4 710.00 | | 60 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 911.00 | 100 751.00 | | 74 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 672.00 | 253 251.00 | | 270 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 801.00 | 890 609.00 | | 988 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 672.00 | 253 251.00 | | 270 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 601.00 | | 1 973.00 | 130 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 722.00 | | | 109 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 229.00 | | 1 973.00 | 16 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 354.00 | 2 722.00 | | 90 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 419.00 | 69.00 | | 79 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 935.00 | 2 653.00 | | 10 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 135.00 | 861.00 | | 12 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 135.00 | 861.00 | | 12 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 135.00 | 861.00 | | 12 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 183 821.00 | 183 821.00 | | 183 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 820.00 | 258 820.00 | | 258 820.00 |
VW T.V.A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 672.00 | 270 672.00 | | 270 672.00 |