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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 488.00 | 78 562.00 | 926.00 | 79 488.00 |
AH Fonds commercial | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 762.00 | 7 817.00 | 6 945.00 | 14 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 134.00 | 86 379.00 | 42 755.00 | 129 134.00 |
BT Marchandises | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 917.00 | 9 700.00 | 211 217.00 | 220 917.00 |
BZ Autres créances | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CF Disponibilités | 457 131.00 | | 457 131.00 | 457 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 730.00 | 9 700.00 | 729 030.00 | 738 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 864.00 | 96 079.00 | 771 785.00 | 867 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 215.00 | 227 214.00 | | 227 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 171.00 | 117 800.00 | | 133 171.00 |
DL TOTAL (I) | 470 386.00 | 455 015.00 | | 470 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 193.00 | 48 380.00 | | 68 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 292.00 | 140 165.00 | | 130 292.00 |
EA Autres dettes | 4 316.00 | 3 650.00 | | 4 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 749.00 | 100 547.00 | | 97 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 400.00 | 293 592.00 | | 301 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 785.00 | 748 607.00 | | 771 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 400.00 | 292 742.00 | | 301 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 859.00 | | 3 472.00 | 125 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 722.00 | 3.00 | -4.00 | 109 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 129 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 290.00 | | 3 472.00 | 11 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 426.00 | 2 953.00 | | 83 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 706.00 | 857.00 | | 77 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | 2 096.00 | | 5 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 651.00 | 1 048.00 | | 8 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 651.00 | 1 048.00 | | 8 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 651.00 | 1 048.00 | | 8 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 208 717.00 | 208 717.00 | | 208 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 809.00 | 240 809.00 | | 240 809.00 |
VW T.V.A. | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |