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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 634.00 | 177 634.00 | | 177 634.00 |
AH Fonds commercial | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 692.00 | 197 808.00 | 34 884.00 | 232 692.00 |
BT Marchandises | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 869.00 | 7 547.00 | 188 323.00 | 195 869.00 |
BZ Autres créances | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CF Disponibilités | 132 662.00 | | 132 662.00 | 132 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 795.00 | 7 547.00 | 428 248.00 | 435 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 487.00 | 205 355.00 | 463 132.00 | 668 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 250.00 | 1 711.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | | -60 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 624.00 | 64 601.00 | | 81 624.00 |
DL TOTAL (I) | 197 875.00 | 116 250.00 | | 197 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 779.00 | 77 062.00 | | 50 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 992.00 | 153 714.00 | | 111 992.00 |
EA Autres dettes | 11 260.00 | 4 311.00 | | 11 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 426.00 | 80 592.00 | | 90 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 257.00 | 316 479.00 | | 265 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 132.00 | 432 729.00 | | 463 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 949.00 | | | 259 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 926.00 | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 256.00 | 232 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 331.00 | 20 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 868.00 | | | 207 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 139.00 | | 24 331.00 | 222 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 505.00 | | 24 331.00 | 44 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 576.00 | | 14 030.00 | 21 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 576.00 | | 14 030.00 | 21 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 576.00 | | 14 030.00 | 21 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 195 869.00 | | | 195 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VP Divers | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 465.00 | 219 815.00 | 4 650.00 | 224 465.00 |
VW T.V.A. | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 257.00 | 264 457.00 | | 265 257.00 |