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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 639.00 | 1 121.00 | 17 518.00 | 18 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 251.00 | 3 627.00 | 97 624.00 | 101 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 422.00 | | 201 422.00 | 201 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 656.00 | 8 014.00 | 329 642.00 | 337 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BT Marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 959.00 | 1 934.00 | 81 025.00 | 82 959.00 |
CF Disponibilités | 375 306.00 | | 375 306.00 | 375 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 863 822.00 | 1 934.00 | 861 889.00 | 863 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 478.00 | 9 948.00 | 1 191 530.00 | 1 201 478.00 |
CU Autres participations | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | 617 233.00 | 565 741.00 | | 617 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 651.00 | 51 493.00 | | 160 651.00 |
DL TOTAL (I) | 846 524.00 | 685 873.00 | | 846 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 300.00 | 36 838.00 | | 139 300.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 006.00 | 391 314.00 | | 345 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 530.00 | 1 077 187.00 | | 1 191 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
FD Production vendue biens | 475 346.00 | | 475 346.00 | 475 346.00 |
FG Production vendue services | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 862.00 | | 528 862.00 | 528 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 5 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 684.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718 254.00 | 3 027.00 | | 718 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 314.00 | 5 711.00 | | 718 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 686.00 | -5 711.00 | | 281 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 900.00 | 8 869.00 | | 65 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 619.00 | 711 818.00 | | 1 570 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 968.00 | 660 325.00 | | 1 409 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 651.00 | 51 493.00 | | 160 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 841.00 | | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 148.00 | 594 726.00 | 1 422.00 | 596 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 006.00 | 345 006.00 | | 345 006.00 |