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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 765.00 | 268 767.00 | 26 998.00 | 295 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 568.00 | 100 620.00 | 169 948.00 | 270 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 790.00 | 372 654.00 | 1 223 136.00 | 1 595 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BT Marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
BZ Autres créances | 215 497.00 | 50 000.00 | 165 497.00 | 215 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
CF Disponibilités | 484 428.00 | | 484 428.00 | 484 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 355.00 | 50 000.00 | 815 355.00 | 865 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 145.00 | 422 654.00 | 2 038 492.00 | 2 461 145.00 |
CU Autres participations | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | 982 148.00 | 893 964.00 | | 982 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 042.00 | 88 184.00 | | 20 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 831.00 | 1 050 788.00 | | 1 070 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 123.00 | | | 145 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 123.00 | | | 145 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 963.00 | 751 026.00 | | 575 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 799.00 | 51 962.00 | | 21 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 853.00 | 53 265.00 | | 51 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 439.00 | 94 426.00 | | 171 439.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 1 749.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 538.00 | 952 426.00 | | 822 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 492.00 | 2 003 215.00 | | 2 038 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 503.00 | 94 150.00 | | 278 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 236.00 | 94 150.00 | | 275 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 438.00 | 171 438.00 | | 171 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 963.00 | 575 963.00 | | 575 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 451.00 | 261 451.00 | | 261 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 463.00 | 261 451.00 | 15 012.00 | 276 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 538.00 | 822 538.00 | | 822 538.00 |