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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 256.00 | 201 072.00 | 86 184.00 | 287 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 395.00 | 74 164.00 | 187 230.00 | 261 395.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 266.00 | 278 503.00 | 1 299 763.00 | 1 578 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BT Marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BZ Autres créances | 283 641.00 | 50 000.00 | 233 641.00 | 283 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 183.00 | | 128 183.00 | 128 183.00 |
CF Disponibilités | 291 793.00 | | 291 793.00 | 291 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 452.00 | 50 000.00 | 703 452.00 | 753 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 718.00 | 328 503.00 | 2 003 215.00 | 2 331 718.00 |
CU Autres participations | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | 893 964.00 | 718 456.00 | | 893 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 184.00 | 175 509.00 | | 88 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 788.00 | 962 604.00 | | 1 050 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 026.00 | 922 916.00 | | 751 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 962.00 | 56 272.00 | | 51 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 265.00 | 61 013.00 | | 53 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 426.00 | 77 658.00 | | 94 426.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 2 452.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 426.00 | 1 120 311.00 | | 952 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 215.00 | 2 082 915.00 | | 2 003 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 595.00 | 97 976.00 | 1 068.00 | 181 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 328.00 | 97 976.00 | 1 068.00 | 178 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 425.00 | 94 425.00 | | 94 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 026.00 | 175 063.00 | 575 963.00 | 751 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 940.00 | 318 940.00 | | 318 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 111.00 | 318 940.00 | 15 171.00 | 334 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 426.00 | 376 463.00 | 575 963.00 | 952 426.00 |