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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 247.00 | 130 587.00 | 156 660.00 | 287 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 011.00 | 47 741.00 | 206 270.00 | 254 011.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 101.00 | 181 595.00 | 1 393 506.00 | 1 575 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BT Marchandises | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BZ Autres créances | 300 482.00 | | 300 482.00 | 300 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 322.00 | | 115 322.00 | 115 322.00 |
CF Disponibilités | 237 648.00 | | 237 648.00 | 237 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 409.00 | | 689 409.00 | 689 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 510.00 | 181 595.00 | 2 082 915.00 | 2 264 510.00 |
CU Autres participations | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | 718 456.00 | 777 884.00 | | 718 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 509.00 | -59 429.00 | | 175 509.00 |
DL TOTAL (I) | 962 604.00 | 787 096.00 | | 962 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 916.00 | 1 091 692.00 | | 922 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 272.00 | 45 630.00 | | 56 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 013.00 | 71 409.00 | | 61 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 658.00 | 91 824.00 | | 77 658.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 298.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 311.00 | 1 300 853.00 | | 1 120 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 915.00 | 2 087 948.00 | | 2 082 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 916.00 | 171 890.00 | 719 874.00 | 922 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 485.00 | 322 087.00 | 19 398.00 | 341 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 311.00 | 369 285.00 | 719 874.00 | 1 120 311.00 |