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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 007.00 | 59 895.00 | 219 112.00 | 279 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 459.00 | 23 199.00 | 212 260.00 | 235 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 623.00 | 86 361.00 | 1 457 262.00 | 1 543 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BT Marchandises | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BZ Autres créances | 403 056.00 | | 403 056.00 | 403 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 959.00 | 5 484.00 | 77 475.00 | 82 959.00 |
CF Disponibilités | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 170.00 | 5 484.00 | 630 686.00 | 636 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 792.00 | 91 844.00 | 2 087 948.00 | 2 179 792.00 |
CU Autres participations | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | 777 884.00 | | | 777 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 429.00 | | | -59 429.00 |
DL TOTAL (I) | 787 096.00 | | | 787 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 692.00 | | | 1 091 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 853.00 | | | 1 300 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 948.00 | | | 2 087 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 937.00 | | | 377 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 656.00 | | 1 407 966.00 | 337 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 000.00 | 24 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 000.00 | 1 543 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 334.00 | | 1 000 000.00 | 4 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 890.00 | | 394 576.00 | 119 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 433.00 | | 13 390.00 | 213 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014.00 | 78 346.00 | | 8 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 748.00 | 78 346.00 | | 4 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 934.00 | 3 550.00 | | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | 3 550.00 | | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | 3 550.00 | | 1 934.00 |
UG ‐ Financières | | 3 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
UX Autres créances clients | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 692.00 | 168 776.00 | 706 829.00 | 1 091 692.00 |
VI Groupe et associés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 308.00 | | | 138 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 135.00 | | | 305 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 292.00 | 421 480.00 | 14 812.00 | 436 292.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 853.00 | 377 937.00 | 706 829.00 | 1 300 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
ST Autres comptes | 165 979.00 | | | 165 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
YT Sous‐traitance | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 094.00 | | | 91 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 574.00 | | | 343 574.00 |