| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 225.00 | 285 672.00 | 10 553.00 | 296 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 749.00 | 128 139.00 | 142 610.00 | 270 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 444.00 | 417 077.00 | 1 179 367.00 | 1 596 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
BZ Autres créances | 253 461.00 | 50 000.00 | 203 461.00 | 253 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 972.00 | | 101 972.00 | 101 972.00 |
CF Disponibilités | 454 942.00 | | 454 942.00 | 454 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 901.00 | 50 000.00 | 826 901.00 | 876 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 344.00 | 467 077.00 | 2 006 267.00 | 2 473 344.00 |
CU Autres participations | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 191.00 | 982 148.00 | | 1 002 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 331.00 | 20 042.00 | | 95 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 161.00 | 1 070 831.00 | | 1 166 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 123.00 | 145 123.00 | | 145 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 123.00 | 145 123.00 | | 145 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 670.00 | 575 963.00 | | 547 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 030.00 | 21 799.00 | | 16 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | 51 853.00 | | 41 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 781.00 | 171 439.00 | | 88 781.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 484.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 983.00 | 822 538.00 | | 694 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 267.00 | 2 038 492.00 | | 2 006 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 654.00 | 44 424.00 | | 372 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 387.00 | 44 424.00 | | 369 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 670.00 | 331 583.00 | 216 087.00 | 547 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 533.00 | 303 533.00 | | 303 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 558.00 | 303 533.00 | 15 025.00 | 318 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 983.00 | 478 896.00 | 216 087.00 | 694 983.00 |