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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 735.00 | 292 120.00 | 15 615.00 | 307 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 294.00 | 165 383.00 | 176 911.00 | 342 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 432.00 | 460 770.00 | 1 218 662.00 | 1 679 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
BZ Autres créances | 120 893.00 | 50 000.00 | 70 893.00 | 120 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 535 577.00 | | 535 577.00 | 535 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 730 745.00 | 50 000.00 | 680 745.00 | 730 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 177.00 | 510 770.00 | 1 899 407.00 | 2 410 177.00 |
CU Autres participations | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 521.00 | 1 002 191.00 | | 1 097 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 763.00 | 95 331.00 | | 157 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 925.00 | 1 166 161.00 | | 1 323 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 123.00 | 145 123.00 | | 145 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 123.00 | 145 123.00 | | 145 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 087.00 | 547 670.00 | | 216 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 16 030.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 401.00 | 41 017.00 | | 65 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 177.00 | 88 781.00 | | 144 177.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 485.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 360.00 | 694 983.00 | | 430 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 407.00 | 2 006 267.00 | | 1 899 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 077.00 | 43 693.00 | | 417 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 810.00 | 43 693.00 | | 413 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 087.00 | 184 934.00 | 31 152.00 | 216 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 558.00 | 175 558.00 | | 175 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 517.00 | 175 558.00 | 14 958.00 | 190 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 360.00 | 399 207.00 | 31 152.00 | 430 360.00 |