| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
AP Constructions | 133 704.00 | 121 851.00 | 11 853.00 | 133 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 563.00 | 30 993.00 | 19 570.00 | 50 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 134.00 | 485 146.00 | 192 988.00 | 678 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 268.00 | 637 989.00 | 481 279.00 | 1 119 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
BZ Autres créances | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 521.00 | | 211 521.00 | 211 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 442.00 | | 415 442.00 | 415 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 710.00 | 637 989.00 | 896 721.00 | 1 534 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 2 954.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
DH Report à nouveau | 115 596.00 | 54 566.00 | | 115 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 762.00 | 93 716.00 | | 97 762.00 |
DL TOTAL (I) | 510 244.00 | 440 483.00 | | 510 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 541.00 | 4 774.00 | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 294.00 | 48 943.00 | | 54 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 627.00 | 141 865.00 | | 187 627.00 |
EA Autres dettes | 13 857.00 | 8 841.00 | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 477.00 | 288 324.00 | | 386 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 721.00 | 728 807.00 | | 896 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
FG Production vendue services | 2 100 449.00 | | 2 100 449.00 | 2 100 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 231.00 | | 2 107 231.00 | 2 107 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 786.00 | 936.00 | | 17 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 083.00 | 24 583.00 | | 21 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 869.00 | 25 519.00 | | 38 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 113.00 | 388.00 | | 28 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 790.00 | 1 551.00 | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 903.00 | 1 939.00 | | 30 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 966.00 | 23 581.00 | | 7 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 468.00 | 23 366.00 | | 35 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 682.00 | 1 730 221.00 | | 2 209 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 920.00 | 1 636 505.00 | | 2 111 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 762.00 | 93 716.00 | | 97 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 044.00 | 187 268.00 | | 228 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 897.00 | | 134 982.00 | 1 028 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893.00 | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 612.00 | 1 119 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 719.00 | 862 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 349.00 | | 133 770.00 | 772 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 056.00 | | 1 212.00 | 8 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 833.00 | 85 978.00 | 41 822.00 | 593 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 833.00 | 85 978.00 | 41 822.00 | 593 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
UX Autres créances clients | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
VB T. V. A. | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 205.00 | 65 617.00 | 61 588.00 | 127 205.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 284.00 | 203 921.00 | 8 363.00 | 212 284.00 |
VW T.V.A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 936.00 | 322 348.00 | 61 588.00 | 383 936.00 |