| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 491.00 | | 251 491.00 | 251 491.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 451 950.00 | 66 655.00 | 385 294.00 | 451 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 685.00 | 26 058.00 | 12 626.00 | 38 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 587.00 | 840 654.00 | 415 933.00 | 1 256 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 070.00 | 933 368.00 | 1 109 702.00 | 2 043 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 363.00 | | 134 363.00 | 134 363.00 |
BZ Autres créances | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 564 983.00 | | 564 983.00 | 564 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 494.00 | | 774 494.00 | 774 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 565.00 | 933 368.00 | 1 884 197.00 | 2 817 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
DH Report à nouveau | 300 340.00 | 271 573.00 | | 300 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 116.00 | 28 766.00 | | 12 116.00 |
DL TOTAL (I) | 611 702.00 | 599 586.00 | | 611 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 916.00 | 233 744.00 | | 609 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | 2 586.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 189.00 | 33 160.00 | | 50 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 327.00 | 246 612.00 | | 203 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 028.00 | | | 363 028.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | 15 074.00 | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 494.00 | 568 390.00 | | 1 272 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 197.00 | 1 167 977.00 | | 1 884 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 096 457.00 | | 2 096 457.00 | 2 096 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 457.00 | | 2 096 457.00 | 2 096 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 851.00 | 4 314.00 | | 16 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 316.00 | 95 166.00 | | 118 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 167.00 | 99 481.00 | | 135 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | 1 856.00 | | 5 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 338.00 | 41 916.00 | | 107 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 824.00 | 43 772.00 | | 112 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 342.00 | 55 708.00 | | 22 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 5 521.00 | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 898.00 | 2 475 228.00 | | 2 323 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 782.00 | 2 446 461.00 | | 2 311 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 116.00 | 28 766.00 | | 12 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 186.00 | | 674 649.00 | 1 533 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | 10 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 764.00 | 2 043 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 333.00 | 1 780 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 492.00 | | | 251 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 408.00 | | 674 649.00 | 1 270 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 916.00 | 172 878.00 | 57 425.00 | 817 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 916.00 | 172 878.00 | 57 425.00 | 817 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 029.00 | 363 029.00 | | 363 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
UX Autres créances clients | 134 364.00 | 134 364.00 | | 134 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 916.00 | 465 037.00 | 144 879.00 | 609 916.00 |
VI Groupe et associés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 169.00 | | | 513 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 075.00 | 208 232.00 | 10 843.00 | 219 075.00 |
VW T.V.A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 254.00 | 1 125 375.00 | 144 879.00 | 1 270 254.00 |