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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
AP Constructions | 171 491.00 | 134 628.00 | 36 863.00 | 171 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 740.00 | 31 944.00 | 11 796.00 | 43 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 370.00 | 542 830.00 | 241 540.00 | 784 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 795.00 | 709 401.00 | 546 393.00 | 1 255 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
BZ Autres créances | 84 740.00 | | 84 740.00 | 84 740.00 |
CF Disponibilités | 210 973.00 | | 210 973.00 | 210 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 120.00 | | 420 120.00 | 420 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 915.00 | 709 401.00 | 966 513.00 | 1 675 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 640.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
DH Report à nouveau | 180 998.00 | 115 596.00 | | 180 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 803.00 | 97 762.00 | | 71 803.00 |
DL TOTAL (I) | 552 047.00 | 510 244.00 | | 552 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 130.00 | 127 205.00 | | 182 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 953.00 | | 2 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | 2 541.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 955.00 | 54 294.00 | | 46 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 744.00 | 187 627.00 | | 167 744.00 |
EA Autres dettes | 11 037.00 | 13 857.00 | | 11 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 466.00 | 386 477.00 | | 414 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 513.00 | 896 721.00 | | 966 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
FG Production vendue services | 2 203 948.00 | | 2 203 948.00 | 2 203 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 539.00 | | 2 216 539.00 | 2 216 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | 17 786.00 | | 3 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 21 083.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 573.00 | 38 869.00 | | 12 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 28 113.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | 2 790.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 30 903.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 658.00 | 7 966.00 | | 10 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | 35 468.00 | | 8 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 232.00 | 2 209 682.00 | | 2 270 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 429.00 | 2 111 920.00 | | 2 198 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 803.00 | 97 762.00 | | 71 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 983.00 | 228 044.00 | | 278 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 268.00 | | 177 192.00 | 1 119 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 665.00 | 1 255 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 992.00 | 999 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 401.00 | | 177 192.00 | 862 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 989.00 | 110 932.00 | 39 520.00 | 637 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 989.00 | 110 932.00 | 39 520.00 | 637 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 130.00 | 99 718.00 | 82 412.00 | 182 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 837.00 | 209 147.00 | 7 690.00 | 216 837.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 696.00 | 330 285.00 | 82 412.00 | 412 696.00 |