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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 491.00 | | 251 491.00 | 251 491.00 |
AP Constructions | 154 118.00 | 106 328.00 | 47 789.00 | 154 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 604.00 | 33 108.00 | 6 496.00 | 39 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 623.00 | 607 899.00 | 413 723.00 | 1 021 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 617.00 | 747 336.00 | 727 280.00 | 1 474 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 698.00 | | 218 698.00 | 218 698.00 |
BZ Autres créances | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
CF Disponibilités | 96 135.00 | | 96 135.00 | 96 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 453.00 | | 434 453.00 | 434 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 071.00 | 747 336.00 | 1 161 734.00 | 1 909 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
DH Report à nouveau | 222 800.00 | 180 997.00 | | 222 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 309.00 | 71 802.00 | | 58 309.00 |
DL TOTAL (I) | 580 356.00 | 552 047.00 | | 580 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 593.00 | 182 129.00 | | 260 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 2 883.00 | | 5 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 997.00 | 1 770.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 998.00 | 46 954.00 | | 111 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 238.00 | 167 744.00 | | 190 238.00 |
EA Autres dettes | 10 531.00 | 11 037.00 | | 10 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 377.00 | 414 466.00 | | 581 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 734.00 | 966 513.00 | | 1 161 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
FG Production vendue services | 2 457 986.00 | | 2 457 986.00 | 2 457 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 384.00 | | 2 474 384.00 | 2 474 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 316.00 | 3 073.00 | | 8 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 930.00 | 9 500.00 | | 18 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 246.00 | 12 573.00 | | 27 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 770.00 | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | 1 145.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 1 915.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 930.00 | 10 658.00 | | 24 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 8 918.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 581.00 | 2 270 232.00 | | 2 556 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 271.00 | 2 198 429.00 | | 2 498 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 309.00 | 71 803.00 | | 58 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 001.00 | 278 983.00 | | 293 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 795.00 | | 314 243.00 | 1 255 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 420.00 | 1 474 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 748.00 | 1 215 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 492.00 | | 3 000.00 | 248 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 601.00 | | 310 493.00 | 999 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702.00 | | 750.00 | 7 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 401.00 | 132 683.00 | 94 748.00 | 709 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 401.00 | 132 683.00 | 94 748.00 | 709 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 999.00 | 111 999.00 | | 111 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
UX Autres créances clients | 218 698.00 | | | 218 698.00 |
VB T. V. A. | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 812.00 | 120 545.00 | 119 267.00 | 239 812.00 |
VI Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 933.00 | | | 132 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 085.00 | 338 317.00 | 7 767.00 | 346 085.00 |
VW T.V.A. | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 380.00 | 459 113.00 | 119 267.00 | 578 380.00 |