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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 491.00 | | 251 491.00 | 251 491.00 |
AP Constructions | 67 113.00 | 41 067.00 | 26 045.00 | 67 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 922.00 | 23 279.00 | 4 642.00 | 27 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 565.00 | 683 486.00 | 441 079.00 | 1 124 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 800.00 | 747 833.00 | 733 966.00 | 1 481 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 364.00 | | 227 364.00 | 227 364.00 |
BZ Autres créances | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 133 546.00 | | 133 546.00 | 133 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 696.00 | | 446 696.00 | 446 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 496.00 | 747 833.00 | 1 180 662.00 | 1 928 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
DH Report à nouveau | 251 110.00 | 222 800.00 | | 251 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 463.00 | 58 309.00 | | 50 463.00 |
DL TOTAL (I) | 600 819.00 | 580 356.00 | | 600 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 291.00 | 260 593.00 | | 276 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 212.00 | 5 017.00 | | 7 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 2 997.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 973.00 | 111 998.00 | | 61 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 108.00 | 190 238.00 | | 221 108.00 |
EA Autres dettes | 12 606.00 | 10 531.00 | | 12 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 843.00 | 581 377.00 | | 579 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 662.00 | 1 161 734.00 | | 1 180 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
FG Production vendue services | 2 774 115.00 | | 2 774 115.00 | 2 774 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 902.00 | | 2 787 902.00 | 2 787 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776.00 | 8 316.00 | | 2 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 18 930.00 | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 276.00 | 27 246.00 | | 53 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749.00 | 1 643.00 | | 5 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 331.00 | 672.00 | | 402 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 982.00 | 2 315.00 | | 45 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 293.00 | 24 930.00 | | 7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 3 736.00 | | 8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 204.00 | 2 556 581.00 | | 2 892 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 741.00 | 2 498 271.00 | | 2 841 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 463.00 | 58 309.00 | | 50 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 985.00 | 293 001.00 | | 291 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 618.00 | | 239 837.00 | 1 474 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 655.00 | 1 481 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 982.00 | 1 219 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 492.00 | | | 251 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 346.00 | | 236 237.00 | 1 215 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | 3 600.00 | 7 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 337.00 | 192 918.00 | 192 422.00 | 747 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 337.00 | 192 918.00 | 192 422.00 | 747 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 227 365.00 | 227 365.00 | | 227 365.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 291.00 | 153 643.00 | 122 648.00 | 276 291.00 |
VI Groupe et associés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 270.00 | | | 155 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 565.00 | 311 870.00 | 10 695.00 | 322 565.00 |
VW T.V.A. | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 193.00 | 456 545.00 | 122 648.00 | 579 193.00 |