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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 491.00 | | 251 491.00 | 251 491.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 451 950.00 | 98 087.00 | 353 862.00 | 451 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 305.00 | 30 098.00 | 11 206.00 | 41 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 502.00 | 884 255.00 | 707 246.00 | 1 591 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 666.00 | 1 012 441.00 | 1 367 224.00 | 2 379 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 487.00 | | 128 487.00 | 128 487.00 |
BZ Autres créances | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 524 008.00 | | 524 008.00 | 524 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 697.00 | | 745 697.00 | 745 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 363.00 | 1 012 441.00 | 2 112 922.00 | 3 125 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
DH Report à nouveau | 312 456.00 | 300 340.00 | | 312 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 091.00 | 12 116.00 | | 32 091.00 |
DL TOTAL (I) | 643 794.00 | 611 702.00 | | 643 794.00 |
DP Provisions pour risques | 104 302.00 | | | 104 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 302.00 | | | 104 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 873.00 | 609 916.00 | | 1 081 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 547.00 | 37 212.00 | | 35 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095.00 | 2 240.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 023.00 | 50 189.00 | | 57 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 171.00 | 203 327.00 | | 180 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 363 028.00 | | |
EA Autres dettes | 8 113.00 | 6 579.00 | | 8 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 825.00 | 1 272 494.00 | | 1 364 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 922.00 | 1 884 197.00 | | 2 112 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 836 817.00 | | 2 836 817.00 | 2 836 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 817.00 | | 2 836 817.00 | 2 836 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 384.00 | 16 851.00 | | 18 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 300.00 | 118 316.00 | | 61 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 684.00 | 135 167.00 | | 79 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 5 485.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 300.00 | 107 338.00 | | 42 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 319.00 | 112 824.00 | | 43 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 365.00 | 22 342.00 | | 36 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 2 891.00 | | 7 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 110.00 | 2 323 898.00 | | 3 048 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 019.00 | 2 311 782.00 | | 3 016 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 091.00 | 12 116.00 | | 32 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 032.00 | 159 613.00 | | 273 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 071.00 | | 521 062.00 | 2 043 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 9 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 466.00 | 2 379 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 527.00 | 2 118 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 492.00 | | | 251 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 724.00 | | 521 062.00 | 1 780 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 369.00 | 221 239.00 | 142 165.00 | 933 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 369.00 | 221 239.00 | 142 165.00 | 933 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 302.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 075.00 | 91 075.00 | | 91 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 128 488.00 | 128 488.00 | | 128 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 874.00 | 533 257.00 | 433 581.00 | 1 081 874.00 |
VI Groupe et associés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 464.00 | | | 241 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 313.00 | 220 409.00 | 9 905.00 | 230 313.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 730.00 | 814 113.00 | 433 581.00 | 1 362 730.00 |